הלת'קר סולושנס מנג'מנט גרופ (HSMD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 6.31 | 6.31 | 5.87 | 15.97 |
| יחס מהיר | 6.31 | 6.31 | 5.86 | 15.97 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.25 | -0.22 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.25 | -0.25 | -0.22 | -0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 76.83M | 76.83M | 69.73M | 86.66M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.18 | 1.20 | 1.07 |
| יחס כיסוי חוב | 0.00 | 0 | -0.00 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -19.81 | -19.81 | -483.84 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 783.63 | 0.51 | 0.03 | 13.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.56 | 2.56 | 0.15 | 67.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 35,641.75 | 0 | 0 | 0 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.36% | 73.36% | 26.35% | 77.26% |
| שיעור EBIT | -28.69% | -28.69% | -85.81% | -308.51% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -28.69% | -28.69% | -85.81% | -308.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | -30.14% | -30.14% | -85.98% | -308.51% |
| שיעור הרווח הנקי | -30.14% | -30.14% | -85.98% | -308.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -30.14% | -30.14% | 0.00% | -308.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.05% | 105.05% | 100.20% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -2.99% | -2.99% | -3.58% | -5.14% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.74% | -3.54% | -4.31% | -5.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.37% | -3.37% | -4.30% | -5.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.85% | -2.85% | -3.58% | -5.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.99% | -2.99% | -3.58% | -5.14% |
| תשואת רווחים | -244,862.11% | -9.79% | -0.66% | -1,104.19% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 11.20 | 11.20 | 47.22 | 0 |
| מחזור זכאים | 110.99 | 110.99 | 23.75 | 776.07 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 42.79 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.08 | 5.08 | 6.00 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.13 | 0.13 | 0.05 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.30 | 29.30 | 0.89 | -0.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.59 | 32.59 | 7.73 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 8.53 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 3.29 | 3.29 | 15.37 | 0.47 |
| מחזור תפעולי | 32.59 | 32.59 | 16.26 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.63 | -0.63 | -0.03 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.84 | -0.84 | -0.04 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.22 | 0.22 | 0.01 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.35 | 1.35 | 1.19 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.90 | -2.90 | -5.34 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.90 | -2.90 | -5.34 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.25 | -0.22 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.39 | -0.39 | -0.89 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -26,078.92% | -16.90% | -0.81% | -1.09% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -10.21 | -152.17 | -0.09 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 3.08 | 130.84 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.00 | 0.36 | 6.56 | 0.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -5.92 | -123.96 | -91.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -7.96 | -147.19 | -91.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.01 | 1.52 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 0.36 | 6.56 | 0.00 |
| מכפיל שווי חברה | 35,689.41 | 0 | 0 | 0 |
| שווי חברה | 13.81M | 42.26M | 474.42M | 5.80M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 35,689.41 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.49 | 4.57 | 134.63 | 3.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.87 | -8.79 | -127.55 | -1,232.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.86 | -11.82 | -151.45 | -1,232.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.82 | 13.82 | 0.76 | 1,007.71 |
| הון עצמי למניה | 13.82 | 13.82 | 0.76 | 1,007.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 1.62 | 1.62 | 0.04 | 17.90 |
| רווח נקי למניה | -0.49 | -0.49 | -0.03 | -55.21 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.05 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.38 | 0.47 | 3.86 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.28 | 1.28 | 1.03 | 0.99 |
הנתונים מוצגים ב-USD