הלת'קר סולושנס מנג'מנט גרופ (HSMD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.58M | -3.13M | -4.71K |
| רווח נקי | -2.79M | -3.03M | -4.75K |
| פחת והפחתות | 2.65M | 3.02M | 4.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -875.63K | -102.09K | 43.00 |
| יתרת לקוחות | -751.09K | -74.62K | 37.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -87.11K | 10.48K | 0 |
| הון חוזר אחר | -37.43K | -37.96K | 6.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.57M | -3.02M | -4.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.32M | -554.34K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.23M | -587.08K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -89.70K | 32.75K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.72M | 4.12M | 5.03K |
| פירעון חוב | 4.72M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 4.12M | 5.03K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 659.19K | 841.35K | 409.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -182.16K | 432.45K | 325.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 841.35K | 408.90K | 84.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 659.19K | 841.35K | 409.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.81M | -3.72M | -4.71K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.58M | -3.13M | -4.71K |
| הוצאות הוניות | -1.23M | -587.08K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD