הליאוס מדיקל טכנולוג'יז (HSDT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.51M | -11.04M | -10.42M | -14.31M | -13.39M |
| רווח נקי | -40.89M | -11.74M | -8.85M | -14.07M | -18.13M |
| פחת והפחתות | 680.00K | 60.00K | 162.00K | 306.00K | 374.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 9.25M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 230.00K | -8.00K | -311.00K | -1.31M | 127.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | -5.00K | -291.00K | -103.00K | 1.00K |
| מלאי | -85.00K | -607.00K | 137.00K | -111.00K | -87.00K |
| יתרת ספקים | 1.02M | 344.00K | -103.00K | -418.00K | 369.00K |
| הון חוזר אחר | -702.00K | 260.00K | -54.00K | -674.00K | -156.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.22M | 649.00K | -1.42M | 762.00K | 4.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -426.53M | -5.00K | -29.00K | -11.00K | -56.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -5.00K | -29.00K | -17.00K | -56.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 6.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -426.53M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 449.24M | 6.95M | 1.08M | 17.87M | 21.13M |
| פירעון חוב | -680.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 467.03M | 6.95M | 1.08M | 17.87M | 21.13M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -17.11M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.28M | 1.09M | 5.18M | 14.55M | 11.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | -2.00K | 1.00K | -4.00K | -8.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.19M | -4.09M | -9.37M | 3.54M | 7.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.09M | 5.18M | 14.55M | 11.01M | 3.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.28M | 1.09M | 5.18M | 14.55M | 11.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -61.29M | -11.05M | -10.45M | -14.33M | -13.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.51M | -11.04M | -10.42M | -14.31M | -13.39M |
| הוצאות הוניות | -44.78M | -5.00K | -29.00K | -17.00K | -54.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD