הליאוס מדיקל טכנולוג'יז (HSDT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 13.31 | 10.33 | 1.58 | 3.88 | 8.40 |
| יחס מהיר | 13.31 | 9.96 | 1.08 | 3.64 | 8.10 |
| יחס מזומנים | 1.69 | 2.41 | 0.50 | 2.76 | 7.32 |
| יחס כושר פירעון | -15.05 | -13.33 | -4.70 | -1.63 | -1.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.48 | -5.48 | -5.10 | -5.54 | -7.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -231.47 | -265.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 18.34M | 28.14M | 941.00K | 1.96M | 7.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.06 | 1.01 | 3.34 | 3.27 | 2.12 |
| יחס כיסוי חוב | -1,985.57 | -62.32 | -811.94 | -269.04 | -16.33 |
| יחס כיסוי ריבית | -355.90 | -33.26 | -817.82 | 0 | -18.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 1.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.03 | 0.18 | 0.08 | 0.42 | 1.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 95.53% | 91.69% | -11.92% | 9.47% | 41.17% |
| שיעור EBIT | -1,123.94% | -669.02% | -2,665.96% | -1,905.12% | -1,875.35% |
| שיעור EBITDA | -1,118.45% | -657.72% | -2,654.42% | -1,879.97% | -1,842.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | -200.47% | -351.02% | -2,673.65% | -1,929.81% | -1,971.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,302.78% | -679.57% | -2,258.08% | -1,374.22% | -1,788.06% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,302.78% | -679.57% | -2,258.08% | -1,374.22% | -1,788.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,302.78% | -679.57% | -2,258.08% | -1,374.22% | -1,788.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 649.86% | 193.60% | 84.46% | 71.21% | 90.69% |
| תשואה על הנכסים | -89.33% | -13.45% | -331.51% | -115.05% | -81.40% |
| תשואה על ההון העצמי | -122.85% | -13.59% | -1,108.78% | -376.60% | -172.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.92% | -7.02% | -1,008.19% | -213.80% | -101.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.92% | -7.02% | -999.50% | -212.15% | -101.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -89.33% | -38.14% | -331.51% | -115.41% | -82.07% |
| תשואת רווחים | -88.93% | -64.17% | -0.86% | -0.12% | -0.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0.82 | 1.01 | 2.29 |
| מחזור זכאים | 0.42 | 0.26 | 0.67 | 1.10 | 0.74 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.45 | 0.53 | 1.28 | 0.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 4.41 | 2.80 | 1.75 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.02 | 0.15 | 0.08 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.47 | 0.41 | 0.16 | 0.06 | 0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | -872.62 | -561.37 | 582.44 | 314.70 | 129.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 445.72 | 361.03 | 159.08 |
| ימי מלאי | 0 | 818.33 | 684.22 | 286.11 | 464.33 |
| ימי אשראי מספקים | 872.62 | 1,379.70 | 547.50 | 332.44 | 494.29 |
| מחזור תפעולי | 0 | 818.33 | 1,129.94 | 647.15 | 623.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.34 | -0.75 | -4.07 | -8.57 | -26.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.34 | -2.78 | -4.08 | -8.59 | -26.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.03 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 3.71 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.37 | -2,208.20 | -359.17 | -841.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.37 | -2,208.20 | -359.17 | -841.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -920.08 | -182.74 | -130.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.23 | -2.74 | -21.23 | -16.17 | -18.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -20.42% | -96.19% | -0.81% | -0.14% | -0.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.07 | -1.56 | -116.05 | -828.38 | -441.69 |
| מכפיל מכירות | 10.93 | 10.59 | 2,618.59 | 11,383.78 | 7,897.63 |
| מכפיל הון | 1.07 | 0.21 | 1,285.80 | 3,119.64 | 762.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.90 | -1.04 | -123.27 | -701.88 | -433.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.56 | -3.86 | -123.33 | -703.84 | -434.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.03 | 2.86 | 11.49 | 5.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.07 | 0.21 | 1,285.80 | 3,119.64 | 762.54 |
| מכפיל שווי חברה | -0.95 | -1.43 | -98.57 | -605.11 | -427.54 |
| שווי חברה | 128.31M | 56.44M | 1.36B | 7.33B | 6.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.95 | -1.43 | -98.57 | -605.11 | -427.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.63 | 9.38 | 2,616.52 | 11,375.82 | 7,879.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.76 | -0.92 | -123.17 | -701.39 | -432.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.76 | -3.42 | -123.23 | -703.34 | -433.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.12 | 4.73 | 0.39 | 1.91 | 14.84 |
| הון עצמי למניה | 2.12 | 13.65 | 0.39 | 1.93 | 15.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.15 | 0.27 | 0.19 | 0.53 | 1.46 |
| רווח נקי למניה | -2.01 | -1.85 | -4.33 | -7.28 | -26.06 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.02 | 0.85 | 0.72 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.14 | 0.58 | 7.04 | 4.57 | 5.42 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.82 | 3.84 | 19.46 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.69 | 1.54 | 4.85 | 2.53 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.22 | 0.40 | 0.94 | 1.18 | 1.02 |
הנתונים מוצגים ב-USD