הרבור ביוסיינסז (HRBR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.11 | 0 | — | 4.40 | 3.88 |
| יחס מהיר | 8.71 | 0 | — | 4.24 | 3.81 |
| יחס מזומנים | 1.14 | 0 | — | 0.72 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | -0.34 | 0.00 | — | 0.16 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.63 | -2.61 | — | -0.41 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -69.60 | -50.08 | — | 0 | 4.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 84.77M | -6.22M | — | 68.00M | 118.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0 | — | 0.05 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.01 | — | 0.07 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.01 | — | 0.06 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.00 | — | 0.02 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 0 | — | 1.34 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | -22.11 | 0 | — | 636.87 | 7.34 |
| יחס כיסוי ריבית | -37,345.00 | 0 | — | -2,458.07 | 18,622.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.01 | — | 0.05 | 0.80 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.02 | — | 0.28 | 1.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.40 | 0 | — | -1.38 | 0.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -424.87% | 0.00% | — | -7.79% | 25.23% |
| שיעור EBIT | -440.69% | 0.00% | — | -9.71% | 19.89% |
| שיעור EBITDA | -331.38% | 0.00% | — | 3.11% | 29.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | -580.43% | 0.00% | — | -18.51% | 19.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | -365.03% | 0.00% | — | -9.71% | 19.26% |
| שיעור הרווח הנקי | -255.69% | 0.00% | — | -8.02% | 13.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -255.69% | 0.00% | — | -8.02% | 13.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.05% | 100.00% | — | 82.61% | 72.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 62.89% | 0.00% | — | 52.48% | 96.84% |
| תשואה על הנכסים | -8.82% | 0.00% | — | -6.76% | 10.22% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.45% | 0.02% | — | -9.05% | 16.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -21.44% | 0.00% | — | -17.78% | 17.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.96% | 0.00% | — | -14.34% | 12.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.08% | 0.00% | — | -6.92% | 10.36% |
| תשואת רווחים | -11.73% | 0.03% | — | -17.79% | 39.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.12 | 0 | — | 31.40 | 24.60 |
| מחזור זכאים | 8.17 | 0 | — | 17.34 | 10.41 |
| מחזור מלאי | 6.64 | 0 | — | 44.64 | 45.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.16 | 0 | — | 2.31 | 2.43 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0 | — | 0.84 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.06 | 0 | — | 1.38 | 1.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 3,075.27 | 0 | — | -1.25 | -12.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 3,065.00 | 0 | — | 11.63 | 14.84 |
| ימי מלאי | 54.93 | 0 | — | 8.18 | 7.96 |
| ימי אשראי מספקים | 44.66 | 0 | — | 21.05 | 35.05 |
| מחזור תפעולי | 3,119.93 | 0 | — | 19.80 | 22.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.77 | -0.55 | — | -0.27 | 0.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.77 | -0.55 | — | -0.37 | 0.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | — | 0.10 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | — | 1.37 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -42.35 | 0 | — | -2.07 | 7.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2,040.50 | 0 | — | -2.68 | 8.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.04 | -24.73 | — | -0.98 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -6.98 | 0 | — | -0.06 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -32.00% | -33.50% | — | -18.38% | 40.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.50 | 3,300.00 | — | -5.23 | 2.57 |
| מכפיל מכירות | 21.80 | 0 | — | 0.45 | 0.35 |
| מכפיל הון | 0.88 | 0.61 | — | 0.51 | 0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.13 | -2.99 | — | -5.44 | 2.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.12 | -2.99 | — | -7.47 | 2.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.20 | -32.95 | — | 0.04 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 0.61 | — | 0.51 | 0.40 |
| מכפיל שווי חברה | -6.18 | 0 | — | 13.14 | 1.73 |
| שווי חברה | 131.71M | 97.72M | — | 81.30M | 141.85M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.18 | 0 | — | 13.14 | 1.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 20.47 | 0 | — | 0.41 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.94 | -3.03 | — | -4.92 | 3.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.93 | -3.03 | — | -6.76 | 3.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.63 | -0.11 | — | 3.89 | 5.16 |
| הון עצמי למניה | 2.72 | 2.72 | — | 4.01 | 5.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0 | — | 0.17 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 0.11 | 0 | — | 4.52 | 6.06 |
| רווח נקי למניה | -0.28 | 0.00 | — | -0.36 | 0.84 |
| נטל מס | 0.70 | 1.00 | — | 0.83 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0 | — | 1.00 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | — | 0 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.72 | -1,076.63 | — | 0.75 | 1.15 |
הנתונים מוצגים ב-USD