הרבור ביוסיינסז (HRBR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.30M | 13.29M | -12.03M | 45.03M | 94.21M |
| רווח נקי | 30.00K | -17.18M | -15.99M | 39.11M | 92.63M |
| פחת והפחתות | 0 | 26.05M | 25.52M | 26.33M | 26.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -1.43M | -3.27M | 7.95M | -6.05M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 3.97M | -12.12M | -35.68M | -7.73M |
| יתרת לקוחות | 0 | -1.39M | 5.84M | -32.92M | 2.29M |
| מלאי | 0 | -589.00K | -231.00K | -324.00K | -433.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 2.51M | -7.78M | 105.00K | 8.29M |
| הון חוזר אחר | 0 | 3.44M | -10.18M | -2.55M | -17.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -32.33M | 1.86M | -6.18M | 7.33M | -11.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 30.83M | -5.34M | 60.27M | -29.73M | -143.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -2.90M | -4.49M | -5.51M | -3.64M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 64.00K | 30.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -9.23M | -35.13M | -24.28M | -267.16M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 5.95M | 99.86M | -64.00K | 127.63M |
| פעילויות השקעה אחרות | 30.83M | 839.00K | 27.00K | 64.00K | -139.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -46.00K | -13.86M | -60.90M | -19.74M | -43.65M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -55.02M | -6.28M | -40.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -12.77M | -4.55M | -11.70M | -2.80M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -1.09M | -1.33M | -792.00K | -792.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -46.00K | 0 | 0 | -969.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 15.62M | 21.53M | 34.18M | 38.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | -5.91M | -12.65M | -4.44M | -92.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 21.53M | 34.18M | 38.62M | 131.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 15.62M | 21.53M | 34.18M | 38.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | -32.30M | 10.39M | -16.51M | 39.52M | 90.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.30M | 13.29M | -12.03M | 45.03M | 94.21M |
| הוצאות הוניות | 0 | -2.90M | -4.49M | -5.51M | -3.64M |
הנתונים מוצגים ב-USD