Harbor Bankshares (HRBK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16M | 1.63M | 4.57M | -2.53M | 3.85M |
| רווח נקי | 1.36M | 3.45M | 7.22M | 336.60K | 2.63M |
| פחת והפחתות | 613.57K | 483.53K | 387.51K | 277.74K | 233.81K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 312.78K | 218.34K | 328.84K | 187.25K | 83.88K |
| שינוי בהון החוזר | -1.50M | -2.92M | -596.92K | -2.71M | 1.08M |
| יתרת לקוחות | -358.94K | -459.10K | -684.52K | -592.77K | 693.33K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.14M | -2.46M | 87.60K | -2.12M | 389.38K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 375.94K | 394.54K | -2.77M | -621.30K | -181.12K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.98M | -26.49M | -14.94M | -62.85M | 17.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.67M | -1.61M | -1.04M | -1.07M | -241.51K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -89.92M | -76.32M | -38.72M | -47.12M | -16.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 73.03M | 66.82M | 37.00M | 500.00K | 11.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 13.58M | -15.38M | -12.18M | -15.17M | 22.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.03M | -2.50M | -4.99M | 61.51M | 4.61M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -128.00K | -7.09M | -5.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -104.95K | -24.07K | -190.12K | -36.28K | -1.08M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.77M | -2.04M | -321.92K | -248.77K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.15M | -440.14K | -4.35M | 68.88M | 5.69M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.11M | 38.96M | 66.32M | 81.68M | 85.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -7.85M | -27.36M | -15.36M | -3.88M | 26.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.96M | 66.32M | 81.68M | 85.55M | 59.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.11M | 38.96M | 66.32M | 81.68M | 85.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | -510.38K | 15.29K | 3.53M | -3.60M | 3.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16M | 1.63M | 4.57M | -2.53M | 3.85M |
| הוצאות הוניות | -1.67M | -1.61M | -1.04M | -1.07M | -241.51K |
הנתונים מוצגים ב-USD