Harbor Bankshares (HRBK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 7.26 | 0.14 | 0.22 | 0.25 |
| יחס מהיר | 7.26 | 0.14 | 0.22 | 0.25 |
| יחס מזומנים | 2.67 | 0.13 | 0.22 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03 | 0.01 | 0.02 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.03 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -284.72M | -254.69M | -230.99M | -226.54M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.93 | 3.93 | 4.00 | 4.37 |
| יחס כיסוי חוב | 0.44 | -0.34 | 2.55 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.53 | 1.77 | 1.53 | 0.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.34 | 2.33 | 2.42 | 1.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.19 | 0 | -12.35 | -147.16 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 85.55% | 100.00% | 88.72% | 87.36% |
| שיעור EBIT | 6.61% | -1.96% | 17.28% | 1.25% |
| שיעור EBITDA | 8.90% | 0.00% | 18.74% | 2.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.61% | 21.06% | 17.28% | 1.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.61% | 18.02% | 17.28% | 1.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.08% | 13.98% | 27.25% | 2.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.08% | 13.98% | 27.25% | 2.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.93% | 77.57% | 157.67% | 161.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 85.56% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.35% | 0.87% | 1.84% | 0.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.36% | 3.44% | 7.36% | 0.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.45% | 4.62% | 4.17% | 0.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.35% | 3.58% | 4.17% | 0.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.35% | 0.87% | 1.84% | 0.09% |
| תשואת רווחים | 5.62% | 20.96% | 58.57% | 1.87% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 9.00 | 9.44 | 12.29 | 11.38 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 4.72 | 3.23 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.87 | 5.02 | 7.00 | 5.35 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.23 | -0.11 | -0.12 | -0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.56 | 38.68 | -47.69 | -81.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.56 | 38.68 | 29.70 | 32.07 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 77.39 | 113.17 |
| מחזור תפעולי | 40.56 | 38.68 | 29.70 | 32.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.91 | 1.29 | 3.71 | -2.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.40 | 0.01 | 2.86 | -2.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.31 | 1.28 | 0.85 | 0.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.44 | 0.01 | 0.77 | 1.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.26 | 0.45 | 3.35 | -1.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.69 | 1.01 | 4.38 | -2.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0 | 0 | -19.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.07 | 0.17 | -0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.11% | 0.09% | 28.63% | -19.99% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -158.33 | 6.21 | 1.71 | 53.51 |
| מכפיל מכירות | 0.91 | 0.67 | 0.47 | 1.08 |
| מכפיל הון | 0.24 | 0.16 | 0.13 | 0.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -47.45 | 1,076.18 | 3.49 | -5.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.86 | 10.12 | 2.70 | -7.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.50 | -0.10 | 0.00 | -0.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.24 | 0.16 | 0.13 | 0.20 |
| מכפיל שווי חברה | 10.36 | 0 | -9.87 | -110.13 |
| שווי חברה | 24.67M | -20.40M | -49.02M | -53.56M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.36 | 0 | -9.87 | -110.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.92 | -0.83 | -1.85 | -3.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -48.33 | -1,334.39 | -13.89 | 14.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.25 | -12.55 | -10.73 | 21.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 78.54 | 79.84 | 79.54 | 72.79 |
| הון עצמי למניה | 78.54 | 79.84 | 79.54 | 72.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | -0.58 | -0.61 |
| הכנסות למניה | 20.99 | 19.65 | 21.48 | 13.71 |
| רווח נקי למניה | 1.07 | 2.75 | 5.85 | 0.28 |
| נטל מס | 0.77 | 0.78 | 1.58 | 1.61 |
| נטל ריבית | 1.00 | -9.19 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0.11 | 0.08 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.85 | 0.47 | 0.63 | -7.53 |
הנתונים מוצגים ב-USD