היראטלאסט הולדינגס (HRAL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -837.99K | -75.83K | -303.64K | -85.90K | -1.63M |
| רווח נקי | -733.36K | -215.24K | -765.95K | -326.30K | -811.20K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -148.28K | 121.80K | 281.75K | 361.64K | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 37.66K | -37.66K | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 121.80K | 244.09K | 399.30K | 0 |
| הון חוזר אחר | -148.28K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 43.65K | 17.60K | 180.56K | -121.23K | -817.22K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 838.02K | 74.68K | 3.90K | 86.79K | 1.63M |
| פירעון חוב | 722.92K | 884.50K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 115.10K | -809.82K | 3.90K | 86.79K | 1.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.00 | 0 | 1.15K | 886.00 | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00 | 300.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 29.00 | -1.15K | 263.00 | 886.00 | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 1.15K | 886.00 | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.00 | 0 | 1.15K | 886.00 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -837.99K | -75.83K | -303.64K | -85.90K | -1.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -837.99K | -75.83K | -303.64K | -85.90K | -1.63M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -5.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD