Highpeak Energy (HPK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.87 | 1.13 | 0.69 | 1.14 | 0.54 |
| יחס מהיר | 0.85 | 1.10 | 0.65 | 1.12 | 0.49 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.70 | 0.30 | 0.68 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.25 | 0.41 | 0.42 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.29 | 2.22 | 2.43 | 2.63 | 1.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.28 | 0 | 0 | 6.30 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.36B | -1.49B | -1.27B | -1.20B | -965.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.34 | 0.30 | 0.37 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.77 | 0.71 | 0.58 | 0.74 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.42 | 0.37 | 0.43 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.42 | 0.37 | 0.40 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.05 | 2.09 | 1.91 | 1.98 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | 1.67 | 4.00 | 4.48 | 2.90 | 9.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.93 | 1.02 | 2.00 | 2.88 | 8.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.88 | 1.91 | 0.50 | 0.68 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.54 | 10.23 | 8.77 | 11.01 | 7.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.50 | 1.63 | 1.06 | 1.13 | 1.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.77% | 20.70% | 35.23% | 43.47% | 62.18% |
| שיעור EBIT | -2.51% | 20.07% | 27.24% | 37.64% | 48.01% |
| שיעור EBITDA | 49.44% | 69.05% | 74.07% | 75.83% | 71.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.71% | 17.37% | 31.55% | 38.38% | 55.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.09% | 3.03% | 12.24% | 25.36% | 41.32% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.52% | 2.20% | 8.89% | 19.42% | 31.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.52% | 2.20% | 8.89% | 19.42% | 31.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.42% | 72.47% | 72.62% | 76.61% | 75.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -83.31% | 17.45% | 38.80% | 66.07% | 73.89% |
| תשואה על הנכסים | -2.79% | 0.57% | 3.10% | 7.01% | 10.39% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.69% | 1.19% | 5.93% | 13.90% | 20.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.62% | 4.82% | 12.14% | 15.27% | 20.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.56% | 3.49% | 8.82% | 11.21% | 15.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.79% | 0.57% | 3.10% | 7.01% | 10.39% |
| תשואת רווחים | -6.57% | 3.19% | 5.16% | 12.85% | 9.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.25 | 15.54 | 12.55 | 11.75 | 7.82 |
| מחזור זכאים | 10.61 | 8.12 | 9.36 | 9.88 | 2.71 |
| מחזור מלאי | 146.28 | 89.52 | 63.25 | 86.61 | 21.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.29 | 0.29 | 0.38 | 0.41 | 0.36 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.26 | 0.35 | 0.36 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | -11.53 | -28.79 | -44.39 | -27.73 | -10.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.56 | -17.39 | -4.13 | -1.66 | -71.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.46 | 23.48 | 29.09 | 31.07 | 46.66 |
| ימי מלאי | 2.50 | 4.08 | 5.77 | 4.21 | 16.95 |
| ימי אשראי מספקים | 34.39 | 44.95 | 39.00 | 36.94 | 134.83 |
| מחזור תפעולי | 34.95 | 27.56 | 34.86 | 35.28 | 63.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.12 | 4.08 | 5.51 | 6.41 | 4.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.12 | -0.08 | 0.55 | -3.13 | -7.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.23 | 4.17 | 4.96 | 9.55 | 12.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.02 | 0.10 | -0.49 | -1.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.94 | 0.94 | 1.07 | 0.66 | 0.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.96 | 0.98 | 1.11 | 0.67 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.45 | 0.74 | 0.66 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.47 | 0.59 | 0.65 | 0.68 | 0.67 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.09% | -1.78% | 3.76% | -22.00% | -33.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -13.53 | 36.46 | 21.30 | 7.78 | 10.11 |
| מכפיל מכירות | 1.60 | 0.69 | 1.72 | 1.51 | 3.17 |
| מכפיל הון | 0.87 | 0.37 | 1.15 | 1.08 | 2.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -91.75 | -56.23 | 26.61 | -4.55 | -2.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.43 | 1.16 | 2.67 | 2.22 | 4.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.45 | -0.37 | -0.40 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 0.37 | 1.15 | 1.08 | 2.05 |
| מכפיל שווי חברה | 5.75 | 2.63 | 3.39 | 3.13 | 5.67 |
| שווי חברה | 2.39B | 1.57B | 2.68B | 2.64B | 3.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.75 | 2.63 | 3.39 | 3.13 | 5.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.84 | 1.81 | 2.51 | 2.37 | 4.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -162.54 | -148.25 | 38.79 | -7.13 | -3.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.08 | 3.06 | 3.89 | 3.48 | 6.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.27 | 12.73 | 12.79 | 13.16 | 11.17 |
| הון עצמי למניה | 12.27 | 12.73 | 12.79 | 13.16 | 11.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.28 | 0.27 | 0.23 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 6.67 | 6.89 | 8.54 | 9.42 | 7.22 |
| רווח נקי למניה | -0.70 | 0.15 | 0.76 | 1.83 | 2.26 |
| נטל מס | 0.80 | 0.72 | 0.73 | 0.77 | 0.76 |
| נטל ריבית | 5.22 | 0.15 | 0.45 | 0.67 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 |
| איכות הרווחים | -4.41 | 30.33 | 8.04 | 3.50 | 2.13 |
הנתונים מוצגים ב-USD