Highpeak Energy (HPK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 511.60M | 690.39M | 756.39M | 504.01M | 147.02M |
| רווח נקי | 16.87M | 85.91M | 215.87M | 236.85M | 55.56M |
| פחת והפחתות | 422.85M | 501.72M | 11.41M | 177.74M | 65.20M |
| מס הכנסה נדחה | 7.24M | 35.33M | 65.91M | 75.36M | 16.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 25.96M | 33.35M | 6.68M |
| שינוי בהון החוזר | 40.31M | -5.41M | 17.42M | -35.09M | -14.20M |
| יתרת לקוחות | 29.70M | 9.35M | 2.01M | -57.22M | -31.66M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 4.98M | 4.72M | 8.49M | 34.09M | 24.51M |
| הון חוזר אחר | 5.64M | -19.47M | 6.92M | -11.96M | -7.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.33M | 72.84M | 419.83M | 15.80M | 16.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -515.34M | -620.84M | -1.13B | -1.18B | -250.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -522.16M | -621.18M | -1.13B | -1.31B | -291.00M |
| רכישות, נטו | 6.82M | 339.00K | 0 | 128.94M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 79.17M | -177.41M | 533.56M | 674.03M | 118.67M |
| פירעון חוב | 107.39M | -120.00M | 425.00M | 610.18M | 100.00M |
| הנפקת מניות רגילות | -154.00K | 1.00K | 155.77M | 85.00M | 25.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -35.17M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -23.00M | -22.19M | -13.12M | -11.61M | -12.63M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.07M | -57.00K | -34.10M | -9.54M | 6.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 162.08M | 86.65M | 194.52M | 30.50M | 34.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 75.43M | -107.87M | 164.01M | -4.37M | 15.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 86.65M | 194.52M | 30.50M | 34.87M | 19.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 162.08M | 86.65M | 194.52M | 30.50M | 34.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.56M | 69.21M | -369.55M | -807.33M | -143.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 511.60M | 690.39M | 756.39M | 504.01M | 147.02M |
| הוצאות הוניות | -522.16M | -621.18M | -1.13B | -1.31B | -291.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD