האניוול איירוספייס (HONA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.71B | 2.54B |
| רווח נקי | 2.72B | 2.85B |
| פחת והפחתות | 412.00M | 346.00M |
| מס הכנסה נדחה | 92.00M | -264.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 83.00M | 74.00M |
| שינוי בהון החוזר | 357.00M | -467.00M |
| יתרת לקוחות | -267.00M | -395.00M |
| מלאי | -390.00M | -557.00M |
| יתרת ספקים | 196.00M | 282.00M |
| הון חוזר אחר | 818.00M | 203.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 39.00M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -525.00M | -2.60B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -504.00M | -488.00M |
| רכישות, נטו | 0 | -2.13B |
| רכישת השקעות | -1.00M | -15.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -20.00M | 34.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.25B | 164.00M |
| פירעון חוב | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.25B | 164.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 213.00M | 244.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 34.00M | -4.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -31.00M | 99.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 244.00M | 145.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 213.00M | 244.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.20B | 2.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.71B | 2.54B |
| הוצאות הוניות | -504.00M | -488.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD