האניוול אינטרנשיונל (HON) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 1.32 | 1.31 | 1.27 | 1.25 |
| יחס מהיר | 0.93 | 1.05 | 1.01 | 0.93 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.53 | 0.50 | 0.43 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.66 | 0.86 | 1.08 | 1.38 | 1.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -16.13B | -27.85B | -28.13B | -21.58B | -19.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.47 | 0.43 | 0.35 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.83 | 2.24 | 1.73 | 1.36 | 1.23 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.69 | 0.63 | 0.58 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.59 | 0.64 | 0.58 | 0.51 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.17 | 4.80 | 4.04 | 3.88 | 3.73 |
| יחס כיסוי חוב | 1.20 | 0.82 | 1.08 | 1.64 | 1.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.52 | 4.89 | 6.36 | 10.29 | 17.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.50 | 0.53 | 0.21 | 0.15 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 111.71 | 112.44 | 102.24 | 33.64 | 30.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.95 | 2.69 | 2.56 | 1.50 | 1.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.57% | 36.93% | 38.47% | 39.00% | 38.40% |
| שיעור EBIT | 32.06% | 18.21% | 21.00% | 21.62% | 19.16% |
| שיעור EBITDA | 36.03% | 21.92% | 24.32% | 24.83% | 22.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.09% | 17.54% | 19.21% | 21.48% | 20.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.05% | 14.63% | 17.99% | 19.54% | 17.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.73% | 12.63% | 16.43% | 15.44% | 14.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.63% | 11.93% | 14.39% | 15.48% | 14.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.03% | 86.36% | 91.37% | 79.03% | 77.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 199.10% | 83.39% | 93.64% | 90.93% | 88.18% |
| תשואה על הנכסים | 13.28% | 6.38% | 7.59% | 9.20% | 7.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 36.19% | 30.63% | 30.64% | 35.68% | 29.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.68% | 12.95% | 12.36% | 18.32% | 17.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.48% | 9.22% | 8.93% | 13.25% | 11.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 23.43% | 10.21% | 12.21% | 14.06% | 11.95% |
| תשואת רווחים | 10.17% | 7.23% | 3.88% | 4.07% | 3.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.33 | 4.91 | 4.44 | 4.87 | 4.77 |
| מחזור זכאים | 3.59 | 3.74 | 3.10 | 3.26 | 3.45 |
| מחזור מלאי | 3.58 | 3.83 | 3.32 | 3.62 | 3.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.86 | 8.09 | 5.60 | 6.47 | 6.48 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.51 | 0.46 | 0.60 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.40 | 5.32 | 5.98 | 7.32 | 6.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.98 | 71.93 | 74.72 | 64.04 | 63.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.44 | 74.29 | 82.21 | 75.00 | 76.60 |
| ימי מלאי | 39.43 | 95.25 | 110.08 | 100.88 | 92.56 |
| ימי אשראי מספקים | 68.89 | 97.61 | 117.57 | 111.84 | 105.78 |
| מחזור תפעולי | 99.87 | 169.54 | 192.29 | 175.88 | 169.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16.13 | 20.06 | 18.73 | 8.05 | 7.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 12.64 | 16.97 | 16.06 | 6.49 | 6.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.49 | 3.09 | 2.68 | 1.57 | 1.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.85 | 0.86 | 0.81 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.22 | 1.62 | 1.62 | 1.37 | 1.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.62 | 6.50 | 7.00 | 5.14 | 6.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.47% | 8.29% | 3.55% | 3.09% | 3.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.33 | 13.82 | 25.79 | 24.57 | 29.22 |
| מכפיל מכירות | 1.88 | 1.75 | 4.24 | 3.79 | 4.09 |
| מכפיל הון | 3.67 | 4.23 | 7.90 | 8.77 | 8.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.97 | 12.06 | 28.13 | 32.33 | 32.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.31 | 10.20 | 24.12 | 26.04 | 27.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | -0.89 | 9.56 | 1.50 | -3.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.67 | 4.23 | 7.90 | 8.77 | 8.69 |
| מכפיל שווי חברה | 7.17 | 10.66 | 19.98 | 16.77 | 19.51 |
| שווי חברה | 80.09B | 87.46B | 168.69B | 152.65B | 156.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.01 | 10.66 | 19.98 | 16.77 | 19.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.61 | 2.34 | 4.86 | 4.17 | 4.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 46.86 | 16.13 | 32.28 | 35.49 | 34.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.50 | 13.65 | 27.67 | 28.59 | 29.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -23.72 | -38.73 | -28.64 | -7.30 | -5.01 |
| הון עצמי למניה | 58.44 | 48.33 | 57.21 | 23.92 | 24.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 113.90 | 117.19 | 106.67 | 55.27 | 52.36 |
| רווח נקי למניה | 25.89 | 14.80 | 17.53 | 8.53 | 7.33 |
| נטל מס | 0.79 | 0.86 | 0.91 | 0.79 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.80 | 0.86 | 0.90 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.32 | 1.43 | 1.07 | 0.94 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-USD