ניתוח באמצעות AI של האניוול אינטרנשיונל (HON)
האניוול אינטרנשיונל (NASDAQ:HON)
- דירוג:
- 69ניטרלי
- מחיר יעד:
- $249.00(▲15.45% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 19.08.2026
הציון מונע בעיקר מאיכות פיננסית בסיסית חזקה ומתמחור אטרקטיבי מאוד, עם P/E נמוך ותשואת דיבידנד חזקה, הנתמכים על ידי שיחת ועידה חיובית לאחר פרסום התוצאות, העלאת תחזית והזמנות וצבר הזמנות חזקים. גורמים חיוביים אלה מתקזזים בחלקם בשל מומנטום טכני חלש ופריטים למעקב במאזן ובהמרת המזומנים, ובהם מינוף גבוה ותזרים מזומנים תפעולי נמוך ביחס לרווח הנקי ב-12 החודשים האחרונים.
גורמים חיוביים
טרנספורמציה בתיק הפעילויות והשקעה מחדש
השלמת פישוט תיק הפעילויות והמימושים מחזקת את יכולת ההשקעה מחדש ומחדדת את המיקוד, וממצבת את האניוול אינטרנשיונל לצמיחה אורגנית חזקה יותר, תוך הסטת ההון לעסקי אוטומציה וחומרים בעלי תשואה גבוהה יותר.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת האניוול אינטרנשיונל (HON)
- שווי שוק
- $65.70B
- תשואת דיבידנד
- 4.05%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.64M
- מכפיל רווח (P/E)
- 8.1
- בטא (שנתי)
- 0.74
- צמיחת הכנסות
- -2.41%
- צמיחת רווח למניה
- 53.63%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 101,000
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Conglomerates
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
האניוול אינטרנשיונל פועלת כמובילה עולמית בתחומי הטכנולוגיה והייצור המגוונים החברה מספקת באמצעות חטיבת התעופה והחלל שלה מגוון מקיף של מוצרים ושירותים לתעשיות התעופה והחלל אלה כוללים רכיבים חיוניים כמו יחידות כוח עזר מערכות הנעה אוויוניקה משולבת מנגנוני בקרת סביבה ופתרונות לאספקת חשמל החטיבה מספקת גם בקרות מנוע מערכות בטיחות טיסה חומרת תקשורת וניווט ויישומי נתונים ותוכנה מתקדמים בנוסף היא מספקת מכשירי מכם מערכות מעקב תאורת מטוסים מכשירים מתקדמים רכיבי לוויין וחלל וכן גלגלים ובלמים למטוסים שירותי התמיכה כוללים חלקי חילוף תיקונים שיפוצים תחזוקה מערכות תרמיות וניהול קישוריות אלחוטית יחידת טכנולוגיות הבניין של האניוול אינטרנשיונל מתמקדת ביצירת מבנים חכמים בטוחים ויעילים יותר היא מפתחת תוכנה לאופטימיזציה ולבקרה של פונקציות הבניין לצד חיישנים מתגים מערכות בקרה ומכשור לניהול אנרגיה ההיצע כולל גם מערכות בקרת גישה מעקב וידאו מוצרי גילוי אש וכן התקנה תחזוקה ושדרוג של מערכות אלה במסגרת חטיבת החומרים והטכנולוגיות לביצועים שלה החברה מספקת פתרונות לבקרת אוטומציה מכשור וכן תוכנה ושירותים נלווים היא מספקת גם זרזים סופחים ציוד ייעודי ומומחיות ייעוצית מגזר זה מספק חומרים חיוניים לייצור מוצרים סופיים מגוונים כגון שריון עמיד לכדורים ניילון שבבי מחשב ואריזות לתרופות נוסף על כך היא מייצרת חומרים ידידותיים לסביבה בעלי פוטנציאל מופחת ונמוך להתחממות עולמית תוך שימוש בטכנולוגיית הידרופלואורו אולפין קבוצת פתרונות הבטיחות והפרודוקטיביות מציידת עובדים ותעשיות במגוון רחב של מוצרים אלה כוללים ציוד מגן אישי ביגוד אביזרים והנעלה לצד טכנולוגיה מתקדמת לגילוי גזים היא מציעה מערכות מבוססות ענן להתראות ולהודעות חירום מכשירים ניידים ותוכנה וכן פתרונות לאוטומציה של שרשרת האספקה והמחסנים הכוללים ציוד ותוכנה גם חיישנים מתגים ובקרות בתכנון מותאם וכן פתרונות תוכנה לפרודוקטיביות לניהול נתונים ונכסים נכללים בחטיבה זו האניוול אינטרנשיונל נוסדה בשנת 1906 ומטה החברה נמצא בשארלוט צפון קרוליינה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
האניוול אינטרנשיונל מציגה רווחיות עמידה ותשואות חזקות, הנתמכות על ידי שוליים בריאים וייצור רווחים עקבי לאורך מחזורים. נקודות המעקב העיקריות הן: (1) ירידה קלה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים לאחר כמה שנות צמיחה, (2) היחלשות בשוליים וברווחיות הנקייה לעומת רמות 2024–2025, (3) מאזן שעדיין ממונף למרות שיפור לעומת 2025, ו-(4) המרת מזומן חלשה יותר לאחרונה, כאשר תזרים המזומנים התפעולי מפגר אחרי הרווח הנקי ב-12 החודשים האחרונים. בסך הכול, האיכות הפיננסית יציבה, אך אינה ברמה הגבוהה ביותר בשל המינוף ויעילות תזרים המזומנים העדכנית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
HON
VMI
OTTR
MMM
NNBR
MATWמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 19 באוגוסט 2026