ניתוח באמצעות AI של הארלי-דייווידסון (HOG)
הארלי-דייווידסון (NYSE:HOG)
- דירוג:
- 56ניטרלי
- מחיר יעד:
- $28.00(▲0.57% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 29.07.2026
הציון מושפע בעיקר ממגמות הידרדרות ברווחיות ומתזרים מזומנים אחרון חלש במיוחד / תזרים מזומנים חופשי. מנגד, גורמים מאזנים כוללים הפחתה משמעותית במינוף במאזן, תמחור סביר לצד תשואת דיבידנד מתונה, וכן תחזית קצרת טווח בונה יותר לאחר העלאת התחזית לשנת 2026 — אם כי מכסים, מרווחים ולחצים אזוריים ממשיכים לשמור על רמת סיכון גבוהה.
גורמים חיוביים
מלאי הסוכנים וההפצה
איכות המלאי אצל הסוכנים עברה למיקוד בדגמים עדכניים, והסוכנים מבקשים אופנועים נוספים, דבר המצביע על דינמיקה בריאה יותר של היצע וביקוש שעשויה להגדיל את היקפי המכירות לסיטונאים ולצרכנים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת הארלי-דייווידסון (HOG)
- שווי שוק
- $2.86B
- תשואת דיבידנד
- 2.88%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.84M
- מכפיל רווח (P/E)
- 16.2
- בטא (שנתי)
- 0.89
- צמיחת הכנסות
- -5.25%
- צמיחת רווח למניה
- -14.29%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 5,500
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Auto - Manufacturers
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
הארלי-דייווידסון היא יצרנית ומוכרת של אופנועים הנסחרת בבורסה תחת הסימול HOG פעילות החברה מחולקת לשני מגזרים עיקריים מוצרי אופנועים והצעות נלוות ושירותים פיננסיים מגזר מוצרי האופנועים וההצעות הנלוות מתמקד בתכנון בייצור ובהפצה עולמית של אופנועי הארלי-דייווידסון וכולל סגנונות שונים כגון קרוזר תיור סטנדרט ספורט ודגמים דו-שימושיים מגזר זה מספק גם רכיבי אופנועים אביזרים לשוק המשני ביגוד ממותג ושירותים נלווים מוצרי החברה מופצים ללקוחות קמעונאיים באמצעות רשת רחבה של סוחרים עצמאיים ובאמצעות ערוצי מסחר אלקטרוני ברחבי ארצות הברית קנדה אמריקה הלטינית אירופה המזרח התיכון אפריקה ואזור אסיה-פסיפיק מגזר השירותים הפיננסיים מספק פתרונות מימון נרחבים אלה כוללים אפשרויות מימון סיטונאי לסוכנויות כגון הסדרי מימון מלאי וחשבונות פתוחים עבור מלאי של אופנועים חלקים ואביזרים המגזר מציע גם מימון קמעונאי ישירות לצרכנים בעיקר באמצעות הלוואות בתשלומים לרכישת אופנועי הארלי-דייווידסון חדשים ומשומשים נוסף על כך מגזר זה משווק מגוון מוצרי הגנה בנקודת המכירה לרבות ביטוח אופנועים חוזי שירות מורחבים ותוכניות הגנה לתחזוקה כמו כן הוא מעניק רישיונות למוסדות פיננסיים של צד שלישי להנפיק כרטיסי אשראי במיתוג משותף הנושאים את המותג הארלי-דייווידסון הארלי-דייווידסון נוסדה בשנת 1903 ומשרדיה הראשיים נמצאים במילווקי ויסקונסין
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
התמונה הפיננסית של הארלי-דייווידסון מעורבת: המאזן הפך לפחות מסוכן באופן משמעותי בזכות ירידה בחוב, אך הביצועים התפעוליים נחלשו, עם ירידה בהכנסות ושחיקה במרווחים, ותזרים המזומנים הפך לשלילי ב-12 החודשים האחרונים. מצב האשראי וכושר הפירעון בטווח הקרוב נראים טובים יותר מאשר לפני כמה שנים, אך הסיכון המרכזי הוא האם הרווחיות וייצור המזומנים יוכלו להתייצב ולהתאושש.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
LCII
WGO
PIIHOG
THO
BCמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 29 ביולי 2026