Honyaku Center (HNYKF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.70 | 4.83 | 4.15 | 3.93 | 4.08 |
| יחס מהיר | 4.59 | 4.75 | 4.08 | 3.85 | 3.99 |
| יחס מזומנים | 3.25 | 3.35 | 2.61 | 2.53 | 2.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.30 | 0.36 | 0.36 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.70 | 0.27 | 0.41 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 220.52 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.09B | 5.53B | 5.56B | 5.21B | 4.80B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.25 | 1.31 | 1.33 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 85.95 | 106.31 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 2,984.56 | 3,794.59 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.82 | 5.18 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.38 | -6.46 | -4.28 | -5.00 | -4.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.13% | 47.40% | 47.41% | 47.00% | 46.47% |
| שיעור EBIT | 5.34% | 6.55% | 9.69% | 7.98% | 8.48% |
| שיעור EBITDA | 5.93% | 7.17% | 10.06% | 8.31% | 8.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.21% | 6.49% | 7.94% | 7.98% | 8.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.25% | 6.54% | 9.69% | 8.90% | 8.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.34% | 4.25% | 6.46% | 6.29% | 6.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.34% | 4.25% | 6.46% | 6.29% | 6.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.64% | 64.97% | 66.59% | 70.72% | 71.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.84% | 100.79% | 122.04% | 111.46% | 103.46% |
| תשואה על הנכסים | 4.30% | 5.27% | 8.16% | 8.54% | 9.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.23% | 6.58% | 10.70% | 11.38% | 12.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.12% | 9.71% | 12.68% | 13.94% | 15.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.16% | 6.30% | 8.45% | 9.86% | 11.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.52% | 5.51% | 8.25% | 8.65% | 9.23% |
| תשואת רווחים | 4.86% | 7.62% | 11.40% | 10.45% | 12.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.03 | 5.52 | 5.10 | 4.93 | 5.04 |
| מחזור זכאים | 8.86 | 8.25 | 7.93 | 7.12 | 7.59 |
| מחזור מלאי | 35.43 | 44.96 | 48.07 | 38.72 | 39.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 58.54 | 57.13 | 53.47 | 190.26 | 298.66 |
| מחזור נכסים | 1.29 | 1.24 | 1.26 | 1.36 | 1.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.92 | 1.88 | 1.99 | 2.17 | 2.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.69 | 30.02 | 33.17 | 32.18 | 33.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.57 | 66.12 | 71.63 | 74.03 | 72.45 |
| ימי מלאי | 10.30 | 8.12 | 7.59 | 9.43 | 9.36 |
| ימי אשראי מספקים | 41.19 | 44.22 | 46.05 | 51.28 | 48.09 |
| מחזור תפעולי | 70.87 | 74.23 | 79.22 | 83.45 | 81.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 315.58 | 150.30 | 225.68 | 111.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 258.97 | 148.13 | 224.18 | 108.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 56.61 | 2.17 | 1.50 | 3.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.82 | 0.99 | 0.99 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.40 | 2.24 | 4.86 | 2.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.57 | 69.34 | 150.73 | 34.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 61.54 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.04 | 0.07 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 14.32% | 7.81% | 11.00% | 6.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.57 | 13.13 | 8.77 | 9.57 | 7.88 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 0.56 | 0.57 | 0.60 | 0.49 |
| מכפיל הון | 1.11 | 0.86 | 0.94 | 1.09 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.99 | 12.81 | 9.09 | 14.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.73 | 12.62 | 9.03 | 14.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.39 | -0.36 | 5.54 | 2.87 | 0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 0.86 | 0.94 | 1.09 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | 4.22 | 1.33 | 1.35 | 2.26 | 1.33 |
| שווי חברה | 2.66B | 1.04B | 1.52B | 2.12B | 1.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.22 | 1.33 | 1.35 | 2.26 | 1.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.25 | 0.10 | 0.14 | 0.19 | 0.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.19 | 3.07 | 2.83 | 3.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.98 | 3.03 | 2.81 | 3.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,847.55 | 1,980.99 | 1,991.78 | 1,841.22 | 1,687.28 |
| הון עצמי למניה | 1,962.88 | 2,094.03 | 2,019.58 | 1,871.04 | 1,701.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.29 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 3,174.49 | 3,241.11 | 3,348.71 | 3,383.51 | 3,283.12 |
| רווח נקי למניה | 106.12 | 137.80 | 216.19 | 212.88 | 205.94 |
| נטל מס | 0.64 | 0.65 | 0.67 | 0.71 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.11 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.29 | 0.70 | 1.06 | 0.54 |
הנתונים מוצגים ב-JPY