Honyaku Center (HNYKF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06B | 503.15M | 753.96M | 373.23M | 830.31M |
| רווח נקי | 462.20M | 723.72M | 711.23M | 686.00M | 573.00M |
| פחת והפחתות | 67.68M | 41.29M | 38.03M | 33.31M | 38.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.57M |
| שינוי בהון החוזר | 360.26M | -93.06M | 9.89M | -191.96M | 162.42M |
| יתרת לקוחות | 236.06M | 83.82M | -108.00M | -61.53M | 16.43M |
| מלאי | -3.99M | 32.15M | -3.34M | -14.48M | -22.33M |
| יתרת ספקים | -51.16M | -104.35M | 65.24M | -40.42M | -1.72M |
| הון חוזר אחר | 179.36M | -104.68M | 55.98M | -75.53M | 170.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 168.37M | -168.80M | -5.18M | -154.12M | 51.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -943.63M | -195.69M | -60.12M | -28.50M | -54.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -493.13M | -19.09M | -5.00M | -10.67M | -21.67M |
| רכישות, נטו | -31.42M | -30.81M | -63.07M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -600.00M | -6.00M | -6.00M | -6.00M | -6.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 206.88M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -25.96M | -139.79M | 13.95M | -11.83M | -26.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -286.00M | -217.33M | -150.16M | -133.24M | -66.93M |
| פירעון חוב | -34.74M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -251.26M | -217.33M | -150.16M | -133.24M | -66.54M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -386.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.05B | 4.58B | 4.49B | 3.94B | 3.71B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 638.07M | 469.00K | 7.53M | 17.09M | 11.44M |
| שינוי נטו במזומנים | 466.96M | 90.60M | 551.21M | 228.58M | 720.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.58B | 4.49B | 3.94B | 3.71B | 2.99B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.05B | 4.58B | 4.49B | 3.94B | 3.71B |
| תזרים מזומנים חופשי | 868.65M | 495.89M | 748.96M | 362.55M | 808.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06B | 503.15M | 753.96M | 373.23M | 830.31M |
| הוצאות הוניות | -189.87M | -7.26M | -5.00M | -10.67M | -21.67M |
הנתונים מוצגים ב-JPY