היידמאר מריטיים הולדינגס (HMR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.82 | 6.34 | 1.54 | 1.31 | 1.52 |
| יחס מהיר | 0.82 | 6.34 | 1.51 | 1.26 | 1.52 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 4.47 | 1.02 | 0.75 | 0.95 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | -0.37 | 0.10 | 0.63 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 2.96 | 0.34 | 0.48 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -44.83M | -34.05M | 10.35M | 2.12M | -776.99K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.13 | 0.30 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.28 | 0.86 | 1.02 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.22 | 0.46 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.00 | 6.65 | 2.09 | 2.88 | 2.89 |
| יחס כיסוי חוב | -32.01 | 0 | 2.03 | 15.25 | 22.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.06 | 0 | 2.14 | 14.30 | 22.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | -0.00 | 0 | 0.12 | 0.27 | 0.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -10.25 | 2.18 | -3.85 | -0.23 | -0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 85.41% | 95.04% | 59.04% | 60.57% | 73.13% |
| שיעור EBIT | 2.63% | -15.47% | 13.21% | 42.62% | 56.32% |
| שיעור EBITDA | 2.70% | -15.33% | 13.42% | 42.65% | 56.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.60% | -15.57% | 14.13% | 40.00% | 56.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.37% | -15.47% | 6.61% | 39.83% | 53.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.23% | -40.39% | 6.61% | 39.83% | 53.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.37% | -15.47% | 6.61% | 39.83% | 53.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.63% | 261.20% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -566.21% | 99.30% | 46.78% | 99.57% | 95.64% |
| תשואה על הנכסים | 3.36% | -31.69% | 5.02% | 41.37% | 25.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.81% | -210.67% | 10.50% | 119.16% | 74.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.17% | -12.98% | 22.13% | 88.72% | 46.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.17% | -12.98% | 17.50% | 62.50% | 37.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.36% | -31.69% | 5.12% | 41.37% | 25.71% |
| תשואת רווחים | 3.30% | -49.49% | 0.56% | 5.76% | 4.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 3.13 | 4.32 | 2.35 |
| מחזור זכאים | 3.09 | 0.66 | 13.84 | 11.12 | 11.04 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 19.37 | 16.09 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 5.40 | 3.47 | 1.34 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 0.78 | 0.76 | 1.04 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | -46.87 | 3.40 | 3.14 | 4.53 | 3.48 |
| מחזור המרת מזומנים | -118.06 | -549.43 | 109.03 | 74.44 | 122.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 116.55 | 84.57 | 155.57 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 18.84 | 22.68 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 118.06 | 549.43 | 26.37 | 32.82 | 33.07 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 135.39 | 107.26 | 155.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.21 | 0.21 | 0.12 | 0.21 | 0.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.16 | 0.17 | 0.11 | 0.21 | 0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.80 | 0.96 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.17 | 1.17 | 25.18 | 0.48 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.88 | 4.88 | 25.18 | 1,328.23 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.33 | 0.86 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.77% | 21.49% | 1.91% | 3.54% | 4.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.62 | -2.01 | 177.61 | 17.38 | 21.00 |
| מכפיל מכירות | 0.97 | 0.82 | 11.74 | 6.92 | 11.30 |
| מכפיל הון | 6.10 | 4.26 | 18.65 | 20.70 | 15.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.24 | 4.65 | 52.34 | 28.28 | 23.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.22 | 3.70 | 50.27 | 28.26 | 23.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 0.00 | -1.97 | 0.81 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.10 | 4.26 | 18.65 | 20.70 | 15.59 |
| מכפיל שווי חברה | 25.56 | -3.15 | 83.62 | 15.99 | 19.87 |
| שווי חברה | 71.59M | 26.94M | 324.80M | 334.87M | 336.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.56 | -3.15 | 83.62 | 15.99 | 19.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.48 | 11.22 | 6.82 | 11.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.31 | 2.75 | 50.04 | 27.87 | 22.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.81 | 2.19 | 48.05 | 27.85 | 22.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.28 | 0.18 | 0.31 | 0.29 | 0.38 |
| הון עצמי למניה | 0.28 | 0.18 | 0.32 | 0.29 | 0.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 1.74 | 0.96 | 0.51 | 0.86 | 0.53 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | -0.39 | 0.03 | 0.34 | 0.28 |
| נטל מס | 0.96 | 2.61 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.28 | 1.00 | 0.50 | 0.93 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.76 | 0.34 | 0.45 | 0.21 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.63 | -1.43 | 3.53 | 0.61 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-USD