היידמאר מריטיים הולדינגס (HMR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.32M | 6.76M | 12.02M | 14.65M | 5.82M |
| רווח נקי | -8.64M | 1.91M | 19.55M | 16.18M | 1.06M |
| פחת והפחתות | 76.47K | 60.55K | 12.83K | 21.10K | 450.98K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.04M | -5.56M | -14.52M | -5.27M | 4.33M |
| יתרת לקוחות | 3.10M | -334.98K | 17.56K | -406.18K | 13.90K |
| מלאי | 609.72K | 499.51K | -1.20M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.26M | -10.31K | 683.72K | 794.14K | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.93M | -5.72M | -14.02M | -5.66M | 4.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.84M | 10.35M | 6.98M | 3.73M | -29.94K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.45M | -4.03M | -9.05K | 24.17K | -166.74K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.53M | -268.44K | -9.05K | 0 | -166.74K |
| רכישות, נטו | 0 | -2.83M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -157.65K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.27M | -930.00K | 0 | 24.17K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.17M | -1.53M | -18.36M | 2.97M | -4.76M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 5.24M | 2.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -972.09K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.00M | 0 | -25.00M | 0 | -4.76M |
| פעילויות מימון אחרות | -193.64K | -1.53M | 1.40M | 972.09K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.65M | 20.03M | 18.93M | 25.21M | 7.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -84.34K | -108.42K | 66.11K | -292.22K | 6.96M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.38M | 1.10M | -6.28M | 17.36M | 7.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.03M | 18.93M | 25.21M | 7.85M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.65M | 20.03M | 18.93M | 25.21M | 7.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.80M | 6.49M | 12.02M | 14.65M | 5.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.32M | 6.76M | 12.02M | 14.65M | 5.82M |
| הוצאות הוניות | -2.53M | -268.44K | -9.05K | 0 | -166.74K |
הנתונים מוצגים ב-USD