Helios & Matheson North America (HMNY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2017 |
|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.38M |
| רווח נקי | -150.82M |
| פחת והפחתות | 1.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.18M |
| יתרת לקוחות | -17.46M |
| מלאי | 0 |
| יתרת ספקים | 0 |
| הון חוזר אחר | 18.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 120.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -382.52K |
| רכישות, נטו | -25.19M |
| רכישת השקעות | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.93K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 75.15M |
| פירעון חוב | 18.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 55.33M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 977.14K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.01K |
| שינוי נטו במזומנים | 22.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | -27.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.38M |
| הוצאות הוניות | -382.52K |
הנתונים מוצגים ב-USD