Hamlin Bank and Trust (HMLN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.08 |
| יחס מהיר | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.08 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.02 | -0.03 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.23 | 456.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -359.02M | -340.17M | -345.81M | -332.99M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.07 | 0.27 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.06 | 0.21 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.06 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.95 | 4.90 | 5.12 | 5.33 |
| יחס כיסוי חוב | 1.12 | 1.04 | 0.15 | 2.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.31 | 1.19 | 1.62 | 2.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.09 | 0.37 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.04 | 32.53 | 71.07 | 3.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.67 | -0.06 | 5.98 | -7.24 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 75.01% | 76.39% | 84.76% | 91.57% |
| שיעור EBIT | 31.19% | 28.18% | 24.68% | 24.43% |
| שיעור EBITDA | 32.51% | 29.57% | 25.68% | 25.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.19% | 28.18% | 24.68% | 24.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.19% | 28.18% | 24.68% | 24.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.40% | 23.18% | 20.54% | 20.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.40% | 23.18% | 20.54% | 20.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.45% | 82.23% | 83.21% | 85.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.43% | 1.28% | 0.87% | 0.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.07% | 6.29% | 4.45% | 3.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.67% | 6.49% | 1.87% | 4.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.24% | 5.34% | 1.42% | 3.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.43% | 1.28% | 0.87% | 0.70% |
| תשואת רווחים | 8.90% | 8.01% | 6.16% | 3.63% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 17.30 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.76 | 3.41 | 2.92 | 4.13 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.08 | -0.09 | -0.07 | -0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.10 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.10 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 21.10 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.83 | 10.67 | 14.80 | 17.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.48 | 7.63 | 6.73 | 16.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.35 | 3.04 | 8.07 | 0.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.72 | 0.45 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.89 | 0.71 | 0.74 | 1.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.78 | 3.51 | 1.83 | 18.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.64 | 0.23 | 51.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.29 | 0.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.85% | 3.93% | 3.96% | 6.95% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 11.23 | 12.48 | 16.24 | 27.54 |
| מכפיל מכירות | 2.85 | 2.89 | 3.34 | 5.77 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.78 | 0.72 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.61 | 25.42 | 25.28 | 14.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.27 | 18.18 | 11.49 | 13.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.47 | 0.26 | 0.71 | -0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.78 | 0.72 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | 6.10 | 9.72 | 18.97 | 15.18 |
| שווי חברה | 53.70M | 69.31M | 90.22M | 58.03M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.10 | 9.72 | 18.97 | 15.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.98 | 2.88 | 4.87 | 3.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.34 | 25.27 | 36.92 | 9.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.70 | 18.07 | 16.78 | 9.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 271.86 | 247.17 | 235.40 | 228.51 |
| הון עצמי למניה | 271.86 | 247.17 | 235.40 | 228.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 75.71 | 67.06 | 50.97 | 40.71 |
| רווח נקי למניה | 19.23 | 15.54 | 10.47 | 8.53 |
| נטל מס | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.61 | 0.69 | 1.41 | 2.02 |
הנתונים מוצגים ב-USD