Hellenic Telecom Organization (ADR) (HLTOY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.68 | 0.65 | 0.77 | 0.75 | 0.72 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.64 | 0.74 | 0.71 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.35 | 0.39 | 0.40 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.53 | 0.67 | 0.72 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.70 | 2.28 | 16.79 | 0 | 7.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.64B | -1.60B | -1.76B | -1.76B | -1.86B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.58 | 0.50 | 0.56 | 0.56 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.14 | 0.30 | 0.30 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.75 | 2.42 | 2.54 | 2.54 | 2.70 |
| יחס כיסוי חוב | 2.59 | 2.49 | 11.84 | 36.45 | 5.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 55.26 | 35.22 | 17.92 | 21.17 | 14.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.06 | 0.16 | 0.16 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.50 | 0.68 | 1.38 | 1.33 | 1.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.21 | 0.39 | 0.45 | 0.45 | 0.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.74% | 51.11% | 76.76% | 76.34% | 76.81% |
| שיעור EBIT | 35.94% | 24.50% | 19.94% | 21.14% | 17.31% |
| שיעור EBITDA | 52.59% | 41.30% | 39.52% | 40.35% | 40.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 35.94% | 24.50% | 18.61% | 20.63% | 17.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.11% | 23.18% | 18.90% | 20.16% | 16.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.66% | 14.46% | 13.33% | 15.33% | 11.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.06% | 20.96% | 13.33% | 15.33% | 11.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.06% | 62.40% | 70.56% | 76.01% | 70.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.30% | 94.63% | 101.53% | 97.74% | 93.83% |
| תשואה על הנכסים | 12.67% | 9.43% | 9.59% | 10.77% | 7.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.96% | 22.81% | 24.37% | 27.36% | 21.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 45.22% | 27.45% | 19.97% | 21.77% | 18.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 31.85% | 20.95% | 13.56% | 16.25% | 12.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.87% | 11.30% | 11.65% | 13.18% | 9.74% |
| תשואת רווחים | 9.30% | 3.59% | 8.14% | 10.17% | 6.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.26 | 4.76 | 6.50 | 6.33 | 7.19 |
| מחזור זכאים | 1.90 | 1.97 | 1.14 | 1.14 | 1.12 |
| מחזור מלאי | 33.44 | 40.79 | 16.33 | 13.94 | 14.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.37 | 1.32 | 1.44 | 1.42 | 1.47 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.65 | 0.72 | 0.70 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.93 | -5.98 | -9.10 | -7.49 | -6.53 |
| מחזור המרת מזומנים | -95.19 | -99.17 | -243.05 | -235.32 | -251.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.60 | 76.74 | 56.12 | 57.64 | 50.76 |
| ימי מלאי | 10.92 | 8.95 | 22.35 | 26.19 | 24.59 |
| ימי אשראי מספקים | 191.71 | 184.86 | 321.52 | 319.15 | 326.47 |
| מחזור תפעולי | 96.52 | 85.69 | 78.47 | 83.83 | 75.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.40 | 0.71 | 1.34 | 1.41 | 1.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.65 | 0.34 | 0.61 | 0.68 | 0.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.75 | 0.37 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.48 | 0.46 | 0.48 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.18 | 1.25 | 1.23 | 1.37 | 1.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.86 | 1.94 | 1.84 | 1.92 | 2.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.95 | 1.07 | 1.00 | 1.09 | 1.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.34 | 0.31 | 0.34 | 0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.04% | 4.11% | 8.54% | 10.98% | 10.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.96 | 27.83 | 12.32 | 9.83 | 16.36 |
| מכפיל מכירות | 2.06 | 4.03 | 1.64 | 1.51 | 1.84 |
| מכפיל הון | 3.74 | 6.36 | 2.99 | 2.69 | 3.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.20 | 24.31 | 11.71 | 9.11 | 9.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.74 | 11.77 | 5.34 | 4.37 | 4.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | -0.58 | -1.55 | 0.24 | -0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.74 | 6.36 | 2.99 | 2.69 | 3.44 |
| מכפיל שווי חברה | 4.13 | 10.15 | 4.59 | 4.18 | 5.08 |
| שווי חברה | 7.61B | 13.95B | 6.52B | 5.86B | 7.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.13 | 10.15 | 4.59 | 4.18 | 5.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.17 | 4.19 | 1.82 | 1.69 | 2.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.97 | 25.29 | 12.97 | 10.21 | 10.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.93 | 12.25 | 5.91 | 4.90 | 5.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.50 | 0.79 | 1.31 | 1.23 | 0.96 |
| הון עצמי למניה | 2.52 | 1.31 | 2.39 | 2.29 | 2.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.10 | 0.29 | 0.24 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 4.46 | 2.07 | 4.36 | 4.10 | 3.94 |
| רווח נקי למניה | 0.88 | 0.30 | 0.58 | 0.63 | 0.44 |
| נטל מס | 0.85 | 0.62 | 0.71 | 0.76 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.64 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.69 | 1.63 | 1.62 | 1.71 | 2.37 |
הנתונים מוצגים ב-EUR