Hellenic Telecom Organization (ADR) (HLTOY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14B | 1.10B | 1.20B | 1.32B | 1.22B |
| רווח נקי | 697.35M | 678.60M | 699.50M | 554.90M | 719.40M |
| פחת והפחתות | 559.03M | 703.30M | 666.50M | 795.10M | 667.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -169.53M | -3.50M | 23.00M | 48.30M | 11.30M |
| יתרת לקוחות | -190.47M | -51.50M | -99.30M | 18.70M | -66.60M |
| מלאי | 4.99M | 5.40M | -4.90M | -16.00M | -11.30M |
| יתרת ספקים | 56.86M | 55.49M | 127.20M | 45.60M | 89.20M |
| הון חוזר אחר | -40.92M | 42.60M | 127.20M | -54.80M | 89.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 52.35M | -276.20M | -193.90M | -81.10M | -174.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -557.97M | -584.10M | -604.80M | -638.50M | -435.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -587.46M | -599.70M | -621.40M | -639.50M | -586.00M |
| רכישות, נטו | 53.89M | -4.20M | -300.00K | -9.00M | 199.00M |
| רכישת השקעות | -96.05K | -700.00K | -800.00K | -600.00K | 8.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 100.00K | 700.00K | 300.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -24.30M | 20.50M | 17.60M | 9.90M | -57.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -528.58M | -515.30M | -716.30M | -721.40M | -746.50M |
| פירעון חוב | 0 | -71.60M | -207.70M | -181.00M | -124.40M |
| הנפקת מניות רגילות | -96.05K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -144.18M | -150.60M | -177.00M | -293.60M | -190.30M |
| דיבידנדים ששולמו | -324.28M | -296.90M | -249.90M | -249.90M | -426.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -60.03M | 3.80M | -81.70M | 3.10M | -5.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 520.68M | 467.00M | 463.90M | 590.10M | 630.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 55.85M | 300.00K | -200.00K | 2.10M | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 108.49M | 3.10M | -126.20M | -40.60M | 114.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 412.19M | 463.90M | 590.10M | 630.70M | 516.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 520.68M | 467.00M | 463.90M | 590.10M | 630.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 551.73M | 502.50M | 573.70M | 677.70M | 638.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14B | 1.10B | 1.20B | 1.32B | 1.22B |
| הוצאות הוניות | -587.46M | -599.70M | -621.40M | -639.50M | -586.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR