דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Hellenic Telecom Organization (ADR) (HLTOY)

HLTOY

Hellenic Telecom Organization (ADR) (OTHER OTC:HLTOY)

דירוג:
74תשואת יתר
מחיר יעד:
$13.00(▲13.04% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
19.10.2026

הציון נתמך בעיקר ברווחיות ותשואות חזקות, לצד מינוף ברמה ניתנת לניהול, ומחוזק על ידי תחזית חיובית משיחת התוצאות, עם תחזית שאושרה מחדש ושיפור במדדים התפעוליים. מנגד, הוא מתמתן בשל המרה חלשה יותר של רווחים למזומנים וחולשה בהכנסות, בעוד שהתמחור תומך בציון בזכות P/E מתון ותשואת דיבידנד של כ-5%, והניתוח הטכני מצביע על מגמה חיובית מעל ממוצעים נעים מרכזיים.

צמיחה בלקוחות סיבים ולקוחות סלולר

תוספות חזקות של FTTH, עלייה בשיעור החדירה של מנויי פוסטפייד ועלייה ב-ARPU מעמיקות את קשרי הלקוחות ותומכות בהכנסות חוזרות מקישוריות. המשך פריסת הסיבים ואימוץ 5G יכולים לחזק את מעמדה של Hellenic Telecom Organization ברשת ולשפר את שיעור שימור הלקוחות במהלך השנים הקרובות.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Hellenic Telecom Organization (ADR) (HLTOY)

שווי שוק
$8.50B
תשואת דיבידנד
5.09%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
81.00
מכפיל רווח (P/E)
11.4
בטא (שנתי)
0.17
צמיחת הכנסות
4.53%
צמיחת רווח למניה
35.64%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
8,827
מגזר
שירותי תקשורת
עוצמת המגזר
97
תעשייה
Telecommunications Services

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

הלניק טלקום אורגניזיישן הוא קונגלומרט תקשורת בולט, אשר באמצעות החברות הבנות שלו מספק מגוון רחב של פתרונות תקשורת ופתרונות נלווים. שירותים אלה ניתנים ללקוחות פרטיים ועסקיים, בעיקר ביוון וברומניה. פעילות החברה מחולקת למגזרי OTE, קבוצת COSMOTE ומגזרים נוספים. תיק השירותים הנרחב שלה כולל הצעות מסורתיות, כמו קווים נייחים וגישה לאינטרנט, לצד תקשורת סלולרית ולוויינית מתקדמת. HLTOY מספקת גם מגוון פתרונות דיגיטליים ופתרונות לארגונים, לרבות שירותי ICT, פלטפורמות מסחר אלקטרוני ושירותי כסף אלקטרוני. בנוסף, הארגון פועל בתחום הפקת הטלוויזיה ושירותי תקשורת בינלאומיים לספקים. מעבר לכך, היצע השירותים המקיף שלו כולל מימון, ייעוץ ואבטחה, ניהול נדלן, תיווך ביטוח, הכשרה מקצועית, טלפוניה סיטונאית, פעילות קמעונאית, שיווק, ניהול חשבונות בפיגור, אספקת פס רחב סיטונאית ושירותי תשתית חיוניים. הארגון נוסד בשנת 1949 ומשרדיו הראשיים נמצאים באתונה, יוון.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

HLTOY מציגה פרופיל רווחיות חזק ותשואות טובות, הנתמכים על ידי מינוף מתון. התמונה הכוללת מתמתנת מעט בשל ירידה בהכנסות והמרת מזומנים בינונית בלבד ב-12 החודשים האחרונים, דבר המצביע על סיכון בביצוע אם הצמיחה לא תתייצב ואם תזרים המזומנים לא ישמור על קצב דומה לזה של הרווח החשבונאי.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות3.51B3.33B3.59B3.47B3.46B3.37B
רווח גולמי2.37B1.70B2.76B2.65B2.65B2.60B
EBITDA1.65B1.37B1.42B1.40B1.39B1.43B
רווח נקי556.54M481.32M478.80M531.70M388.60M557.60M
מאזן
סך הנכסים5.44B5.10B5.00B4.94B5.00B5.22B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר769.60M527.68M472.90M469.50M594.90M636.30M
סך החוב1.16B1.06B1.10B1.09B1.31B1.41B
סך ההתחייבויות3.46B2.99B3.03B2.99B3.15B3.24B
הון בעלי המניות1.98B2.11B1.96B1.94B1.85B1.97B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי503.33M551.73M502.50M573.70M677.70M638.20M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.09B1.14B1.10B1.20B1.32B1.22B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-551.30M-557.97M-584.10M-604.80M-638.50M-435.50M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-437.65M-528.58M-515.30M-716.30M-721.40M-746.50M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (60)
TIMBTIMB
75תשואת יתר
HLTOYHLTOY
74תשואת יתר
TKCTKC
69ניטרלי
KTKT
66ניטרלי
VODVOD
63ניטרלי
TLKTLK
61ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Tim75תשואת יתר$8.94B10.5217.54%6.52%13.99%29.93%
Hellenic Telecom Organization (ADR)74תשואת יתר$8.50B11.3832.96%5.09%4.53%35.64%
טורקסל אילטישים חיזמתלרי69ניטרלי$4.27B10.747.05%4.01%16.11%2.15%
KT66ניטרלי$9.13B8.727.21%4.42%5.40%39.37%
וודאפון63ניטרלי$37.69B-73.44-0.79%3.59%16.69%87.12%
P.t. Telekomunikasi Indonesia Tbk.61ניטרלי$10.42B10.9713.16%8.52%-3.37%-27.49%
*מגזר60ניטרלי$48.67B4.58-11.27%4.14%2.83%-41.78%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
11.022.2425.58%
18.47-0.75-3.90%
11.03-5.95-35.05%
18.67-1.50-7.46%
4.93-0.79-13.84%
16.115.0645.81%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 19 באוקטובר 2026