חילן (HLTEF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 1.25 | 1.13 | 1.23 | 1.13 |
| יחס מהיר | 1.30 | 1.25 | 1.13 | 1.23 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.32 | 0.21 | 0.29 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.23 | 0.18 | 0.24 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.28 | 0.27 | 0.35 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.40 | 18.97 | 18.94 | 14.59 | 4.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 23.83M | 25.32M | -147.16M | -79.25M | -114.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.22 | 0.27 | 0.29 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.20 | 2.35 | 2.73 | 2.36 | 2.44 |
| יחס כיסוי חוב | 3.39 | 10.03 | 9.71 | 9.69 | 4.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.72 | 18.35 | 19.85 | 28.74 | 27.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.34 | 13.12 | 13.90 | 13.10 | 11.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.21 | -0.34 | -0.09 | -0.03 | 0.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.83% | 22.12% | 22.67% | 22.23% | 23.12% |
| שיעור EBIT | 12.41% | 11.94% | 11.86% | 11.21% | 10.66% |
| שיעור EBITDA | 16.44% | 15.98% | 15.88% | 15.32% | 15.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.31% | 12.18% | 11.62% | 11.15% | 10.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.44% | 11.39% | 11.27% | 10.82% | 10.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.65% | 8.68% | 8.68% | 8.35% | 7.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.71% | 8.73% | 8.72% | 8.39% | 7.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.65% | 76.22% | 77.03% | 77.18% | 75.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.89% | 93.54% | 97.00% | 96.99% | 95.53% |
| תשואה על הנכסים | 9.27% | 8.79% | 7.93% | 9.21% | 8.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.31% | 20.68% | 21.63% | 21.71% | 20.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.41% | 22.96% | 21.83% | 21.80% | 22.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.35% | 16.77% | 16.03% | 16.01% | 15.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.82% | 12.34% | 11.26% | 13.58% | 13.74% |
| תשואת רווחים | 4.91% | 4.32% | 4.97% | 4.91% | 4.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.16 | 3.18 | 2.01 | 3.42 | 2.60 |
| מחזור זכאים | 9.05 | 6.46 | 6.95 | 6.47 | 6.45 |
| מחזור מלאי | 1,423.86 | 905.05 | 1,105.86 | 477.30 | 2,264.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.50 | 9.81 | 8.69 | 8.91 | 14.47 |
| מחזור נכסים | 1.07 | 1.01 | 0.91 | 1.10 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.75 | 10.95 | 12.79 | 14.57 | 14.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 75.31 | 58.60 | 129.35 | 51.02 | 83.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 115.37 | 114.69 | 181.57 | 106.67 | 140.18 |
| ימי מלאי | 0.26 | 0.40 | 0.33 | 0.76 | 0.16 |
| ימי אשראי מספקים | 40.32 | 56.50 | 52.55 | 56.42 | 56.60 |
| מחזור תפעולי | 115.63 | 115.10 | 181.90 | 107.44 | 140.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 17.99 | 16.53 | 18.44 | 15.50 | 10.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 17.08 | 15.78 | 15.98 | 12.98 | 10.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.91 | 0.75 | 2.46 | 2.52 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | 0.87 | 0.84 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.59 | 2.87 | 3.38 | 3.09 | 6.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.81 | 21.96 | 7.50 | 6.15 | 14.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.61 | 1.35 | 1.40 | 1.22 | 0.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.10% | 5.98% | 7.39% | 6.76% | 5.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.38 | 23.17 | 20.12 | 20.38 | 22.77 |
| מכפיל מכירות | 1.76 | 2.01 | 1.75 | 1.70 | 1.77 |
| מכפיל הון | 4.16 | 4.79 | 4.35 | 4.43 | 4.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.08 | 16.73 | 13.54 | 14.80 | 17.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.37 | 15.96 | 11.73 | 12.39 | 16.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.59 | 3.89 | 1.18 | 1.06 | 1.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.16 | 4.79 | 4.35 | 4.43 | 4.74 |
| מכפיל שווי חברה | 10.52 | 12.25 | 10.91 | 11.08 | 11.87 |
| שווי חברה | 5.41B | 5.89B | 4.92B | 4.40B | 4.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.52 | 12.25 | 10.91 | 11.08 | 11.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.73 | 1.96 | 1.73 | 1.70 | 1.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.80 | 16.28 | 13.42 | 14.77 | 17.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.10 | 15.54 | 11.63 | 12.36 | 16.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.47 | 18.60 | 10.33 | 11.21 | 3.30 |
| הון עצמי למניה | 57.85 | 55.07 | 49.69 | 43.41 | 36.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 136.36 | 131.21 | 123.78 | 112.88 | 98.90 |
| רווח נקי למניה | 11.80 | 11.39 | 10.75 | 9.42 | 7.69 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.52 | 1.45 | 1.71 | 1.64 | 1.41 |
הנתונים מוצגים בש"ח