חילן (HLTEF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 379.34M | 422.87M | 355.51M | 245.07M | 268.34M |
| רווח נקי | 261.38M | 247.61M | 217.14M | 174.30M | 151.90M |
| פחת והפחתות | 121.73M | 114.06M | 106.42M | 100.54M | 71.92M |
| מס הכנסה נדחה | -3.05M | 0 | 0 | 0 | -7.63M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 6.37M | 1.65M | 3.51M | 5.42M |
| שינוי בהון החוזר | -31.79M | 35.66M | 21.57M | -37.62M | 38.88M |
| יתרת לקוחות | -118.10M | 10.33M | -62.76M | -141.10M | -17.97M |
| מלאי | -606.00K | 2.23M | -3.46M | -758.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 48.12M | 0 | 0 | 141.10M | 0 |
| הון חוזר אחר | 38.79M | 23.10M | 87.79M | -36.86M | 56.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 31.08M | 19.17M | 8.74M | 4.34M | 7.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -55.14M | -182.39M | -64.10M | -385.06M | -9.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.73M | -55.64M | -55.86M | -17.06M | -11.62M |
| רכישות, נטו | -13.05M | -137.09M | -7.90M | -369.18M | 0 |
| רכישת השקעות | -26.51M | -2.33M | -1.11M | -478.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.23M | 11.41M | 3.09M | 2.16M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 922.00K | 1.26M | -2.31M | -495.00K | 1.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -215.50M | -198.24M | -177.53M | 21.86M | -182.35M |
| פירעון חוב | -38.98M | -28.32M | -56.33M | 28.43M | -72.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 15.00K | 0 | 0 | 68.48M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.54M |
| דיבידנדים ששולמו | -114.74M | -68.80M | -57.33M | -22.91M | -45.08M |
| פעילויות מימון אחרות | -61.80M | -101.13M | -63.86M | -52.13M | -41.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 442.67M | 343.01M | 300.63M | 186.98M | 298.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.03M | 139.00K | -231.00K | 6.74M | -444.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 99.67M | 42.37M | 113.66M | -111.38M | 75.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 343.01M | 300.63M | 186.98M | 298.36M | 222.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 442.67M | 343.01M | 300.63M | 186.98M | 298.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | 362.06M | 366.48M | 297.67M | 228.01M | 256.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 379.34M | 422.87M | 355.51M | 245.07M | 268.34M |
| הוצאות הוניות | -17.28M | -56.39M | -57.84M | -17.06M | -11.62M |
הנתונים מוצגים בש"ח