מחיר וניתוח של מניית חילן (HLTEF)
גרף ונתונים עיקריים
-$22.60(-28.02%)
$58.05
בסגירה:
טווח יומי$58.05 - $58.05
טווח 52 שבועות$54.35 - $91.75
מחיר בסיס$80.65
מחזור יומי125.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
טווח יומי$58.05 - $58.05
טווח 52 שבועות$54.35 - $91.75
מחיר בסיס$80.65
מחזור יומי125.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
שווי שוק$1.58B
שווי פעילות$4.62B
סך המזומנים (דוח אחרון)$319.66M
סך החוב (דוח אחרון)$248.40M
מכפיל רווח16.6
בטא0.02
הדוח הבאN/A
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד1.78%
תיאור החברה
חילן
חילן היא ספקית תוכנה כשירות המפתחת פתרונות לניהול הון אנושי ארגוני בישראל. החברה מספקת פתרונות לשכר, משאבי אנוש, נוכחות וזמן, פנסיה, אנליטיקה ובי פי או, וכן לניהול מחזור חיי העובד משלב הגיוס ועד הפרישה. החברה מציעה גם תשתיות טכנולוגיית מידע, אבטחת מידע וניהול נתונים, וכן פתרונות טכנולוגיית מידע כולל...
איך החברה מרוויחה כסף
חילן מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת פתרונות התוכנה שלה, הכוללים דמי רישוי עבור היישומים הקנייניים שלה ומודלים מבוססי מנוי עבור שירותי הענן שלה. מקורות הכנסה מרכזיים נוספים כוללים שירותי ייעוץ ותמיכה הניתנים ללקוחות, המסייעים להם להטמיע ולייעל את פתרונות חילן. בנוסף, חילן יצרה שותפויות אסטרטגיות עם חברות טכנולוגיה אחרות וגורמי מפתח בענף, המאפשרות הצעות מוצר משותפות והרחבת נתח השוק. שותפויות אלה מחזקות את יכולת החברה למשוך לקוחות חדשים ולשמר לקוחות קיימים, ותורמות במידה ניכרת להכנסותיה הכוללות.
חילן מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת פתרונות התוכנה שלה, הכוללים דמי רישוי עבור היישומים הקנייניים שלה ומודלים מבוססי מנוי עבור שירותי הענן שלה. מקורות הכנסה מרכזיים נוספים כוללים שירותי ייעוץ ותמיכה הניתנים ללקוחות, המסייעים להם להטמיע ולייעל את פתרונות חילן. בנוסף, חילן יצרה שותפויות אסטרטגיות עם חברות...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית חילן
סנטימנט שורי
צמיחה מתמשכת בהיקף ההכנסותצמיחה מהותית בהכנסות על פני מספר שנים מצביעה על ביקוש יציב לשירותי שכר, משאבי אנוש ושירותים מנוהלים של חילן. בסיס רחב יותר של הכנסות חוזרות תומך בתזרים מזומנים צפוי, בכלכלות גודל בתפעול ובפלטפורמה חזקה יותר למכירות המשך ולשיפור שיעורי הרווחיות בטווח הבינוני.
תשואה גבוהה על ההון ושיעורי רווח נקי יציביםתשואה על ההון עקבית וחזקה (~21%) ושיעורי רווח נקי יציבים בטווח החד־ספרתי הגבוה מעידים על שימוש יעיל בהון ועל רווחיות מתמשכת. מדדים אלה מצביעים על מבנה עלויות תחרותי ועל תמחור היכול לתמוך בתשואות לבעלי המניות לאורך מחזורי עסקים טיפוסיים.
מינוף שמרני ומשתפרירידה ביחס החוב להון ועלייה מהותית בהון העצמי מאפשרות גמישות פיננסית להשקעה, מיזוגים ורכישות או זעזועים מחזוריים. מאזן איתן מפחית את סיכון המיחזור החוב ותומך בהמשך השקעה ביכולות מוצר ושירות במהלך מספר הרבעונים הקרובים.
סנטימנט דובי
תזרים המזומנים החופשי ירד בשנת 2025ירידה בתזרים המזומנים החופשי ותנודתיות בהמרת המזומנים, על אף תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת, מעידות על רמת השקעה חוזרת גבוהה יותר או על לחץ בהון החוזר. מצב זה מפחית את היקף המימון הפנימי לטווח הקצר עבור דיבידנדים, רכישות עצמיות או השקעות נקודתיות, אלא אם שיעור ההמרה יתייצב.
קיפאון ברווח הגולמירווח גולמי קפוא או נמוך מעט מצביע על כוח תמחור מוגבל או על מגמות תמהיל שאינן מיטיבות. ללא התרחבות מרווחים, צמיחת הכנסות בלבד עשויה להביא רק לשיפור מתון במינוף התפעולי, ובכך להגביל את השיפור ברווחיות ובתזרים המזומנים בטווח הארוך.
צמיחת נכסים שעדיין אינה מתורגמת לתשואותעלייה בסך הנכסים ללא שיפור בתשואות מצביעה על כך שהשקעות או רכישות שבוצעו לאחרונה טרם הניבו רווחיות תואמת. התמשכות הפער בהמרת נכסים לתשואות יוצרת סיכון לדילול תשואת ההון (ROE) ועלולה להגביר לחץ על החלטות הקצאת ההון בעתיד.
צמיחה מתמשכת בהיקף ההכנסותצמיחה מהותית בהכנסות על פני מספר שנים מצביעה על ביקוש יציב לשירותי שכר, משאבי אנוש ושירותים מנוהלים של חילן. בסיס רחב יותר של הכנסות חוזרות תומך בתזרים מזומנים צפוי, בכלכלות גודל בתפעול ובפלטפורמה חזקה יותר למכירות המשך ולשיפור שיעורי הרווחיות בטווח הבינוני.
