Helio (HLEO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 |
|---|---|
| יחסי נזילות | |
| יחס שוטף | 0.13 |
| יחס מהיר | 0.13 |
| יחס מזומנים | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.77B |
| יחסי מינוף | |
| יחס חוב לנכסים | 3.16 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.02 |
| יחס חוב להון | 65.88 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.32 |
| יחס כיסוי חוב | -0.00 |
| יחס כיסוי ריבית | -11.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 182.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 365.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1,253.52 |
| שיעורי רווחיות | |
| שיעור הרווח הגולמי | 21.33% |
| שיעור EBIT | -95.43% |
| שיעור EBITDA | -84.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | -95.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | -103.99% |
| שיעור הרווח הנקי | -103.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -103.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.97% |
| תשואה על הנכסים | -0.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.31% |
| תשואת רווחים | -17.85% |
| יחסי יעילות | |
| מחזור חייבים | 7.92 |
| מחזור זכאים | 11.13 |
| מחזור מלאי | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.01 |
| מחזור נכסים | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.09 |
| ימי מלאי | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 32.79 |
| מחזור תפעולי | 46.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -182.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -182.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -532.80 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9,143.72% |
| יחסי תמחור | |
| מכפיל רווח | -5.56 |
| מכפיל מכירות | 5.83 |
| מכפיל הון | -0.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.01 |
| מכפיל שווי חברה | -1,260.40 |
| שווי חברה | 4.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1,260.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1,067.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -359.56 |
| הון עצמי למניה | -359.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |
| שיעור מס אפקטיבי | 0 |
| הכנסות למניה | 0.34 |
| רווח נקי למניה | -0.36 |
| נטל מס | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 876.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 111.20 |
| איכות הרווחים | 0.51 |
הנתונים מוצגים ב-USD