Helio (HLEO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 |
|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.07B |
| רווח נקי | -4.03B |
| פחת והפחתות | 415.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 431.01M |
| שינוי בהון החוזר | 989.93K |
| יתרת לקוחות | 900.78K |
| מלאי | 343.22K |
| יתרת ספקים | 133.50K |
| הון חוזר אחר | -387.57K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 |
| רכישות, נטו | 0 |
| רכישת השקעות | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.52B |
| פירעון חוב | 1.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 125.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.52B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -544.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 551.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.07B |
| הוצאות הוניות | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD