Heron Lake Bioenergy (HLBYL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.63 | 0.63 | 2.65 | 2.57 | 3.82 |
| יחס מהיר | 0.29 | 0.29 | 1.63 | 1.61 | 2.57 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.18 | 0.75 | 0.90 | 1.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.30 | -0.03 | 0.86 | 1.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.23 | -0.07 | 1.13 | 2.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.36 | -0.36 | -1.26 | 19.21 | 28.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -16.69M | -16.69M | 9.27M | 9.92M | 14.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.35 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.66 | 0.66 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.40 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 1.90 | 1.19 | 1.13 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -0.45 | -1.22 | 11.91 | 19.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -44.83 | -58.27 | 6.77 | 34.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.71 | 0.71 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.28 | 0.28 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -2.93 | 7.85 | -0.79 | -0.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | -10.20% | -2.21% | 3.77% | 9.49% |
| שיעור EBIT | 0.00% | -14.93% | -5.39% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | -8.06% | -0.47% | 5.84% | 11.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | -14.93% | -5.39% | 0.82% | 6.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | -18.71% | -4.85% | 0.79% | 6.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | -18.80% | -5.11% | 1.08% | 6.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 0.00% | 100.48% | 105.36% | 136.46% | 103.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 0.00% | 125.34% | 89.93% | 95.71% | 99.50% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -22.70% | -9.64% | 1.88% | 10.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.00% | -43.23% | -11.46% | 2.13% | 12.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -27.09% | -11.41% | 1.61% | 11.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -20.49% | -11.34% | 1.43% | 11.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -22.70% | -9.64% | 1.88% | 10.92% |
| תשואת רווחים | 0.00% | -73.49% | -28.00% | 5.99% | 38.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 47.11 | 21.84 | 27.44 | 27.26 |
| מחזור זכאים | 0 | 12.14 | 20.27 | 19.28 | 20.85 |
| מחזור מלאי | 0 | 11.88 | 17.39 | 16.31 | 14.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.54 | 2.71 | 2.46 | 2.36 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.21 | 1.89 | 1.75 | 1.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 66.99 | 10.36 | 8.22 | 10.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 8.39 | 19.69 | 16.74 | 21.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 7.75 | 16.72 | 13.30 | 13.39 |
| ימי מלאי | 0 | 30.72 | 20.99 | 22.38 | 25.92 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 30.08 | 18.01 | 18.93 | 17.50 |
| מחזור תפעולי | 0 | 38.47 | 37.70 | 35.68 | 39.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | -0.06 | -0.01 | 0.10 | 0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.14 | -0.14 | -0.01 | 0.06 | 0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.21 | 2.21 | 2.03 | 0.66 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.83 | -0.83 | -0.97 | 2.88 | 10.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.83 | -0.83 | -0.97 | 2.97 | 10.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | -0.22 | -0.66 | 7.85 | 8.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.06 | -0.00 | 0.07 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -54.66% | -54.66% | -4.37% | 25.63% | 56.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0 | -1.36 | -3.57 | 16.70 | 2.59 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.59 | 0.41 | 0.36 | 0.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -1.83 | -22.86 | 3.90 | 1.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.04 | -4.04 | -46.40 | 2.59 | 1.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0 | -0.01 | 0.01 | -0.20 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.59 | 0.41 | 0.36 | 0.31 |
| מכפיל שווי חברה | 0 | -6.10 | -30.78 | 2.28 | 0.85 |
| שווי חברה | 17.98M | 37.46M | 15.52M | 14.45M | 10.82M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0 | -6.10 | -30.78 | 2.28 | 0.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0.49 | 0.15 | 0.13 | 0.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.69 | -3.52 | -18.22 | 2.89 | 0.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.73 | -7.77 | -36.97 | 1.92 | 0.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.43 | 0.43 | 0.64 | 0.70 | 0.80 |
| הון עצמי למניה | 0.43 | 0.43 | 0.61 | 0.70 | 0.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | -0.00 | -0.00 | 0.11 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0 | 0.98 | 1.37 | 1.39 | 1.41 |
| רווח נקי למניה | 0 | -0.18 | -0.07 | 0.01 | 0.10 |
| נטל מס | 0 | 1.00 | 1.05 | 1.36 | 1.03 |
| נטל ריבית | 0 | 1.25 | 0.90 | 0 | 0 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.34 | 0.34 | 0.08 | 6.45 | 1.63 |
הנתונים מוצגים ב-USD