Heron Lake Bioenergy (HLBYL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.82M | -419.86K | 7.53M | 12.25M |
| רווח נקי | -14.32M | -5.46M | 1.17M | 7.52M |
| פחת והפחתות | 5.23M | 5.25M | 5.04M | 5.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.17M | -125.15K | -5.43M | 10.94M |
| יתרת לקוחות | 3.27M | -938.56K | 79.29K | 575.23K |
| מלאי | -787.42K | 122.43K | 665.66K | -1.20M |
| יתרת ספקים | -486.01K | -103.92K | 594.15K | -107.01K |
| הון חוזר אחר | -836.25K | 794.90K | -6.76M | 11.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.10M | -92.62K | 6.75M | -11.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.83M | -657.29K | -2.51M | -1.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.83M | -432.29K | -2.53M | -1.17M |
| רכישות, נטו | -2.00M | -225.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 24.82K | 45.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.85M | -325.02K | -9.09M | -2.35M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -4.54M | -6.00M | -10.07M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -81.00K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -26.00 | 4.54M | -2.57M | 8.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.79M | 4.59M | 6.00M | 10.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 5.94M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -803.46K | -1.40M | -4.07M | 8.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.59M | 6.00M | 10.07M | 1.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.79M | 4.59M | 6.00M | 10.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.65M | -852.15K | 4.99M | 11.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.82M | -419.86K | 7.53M | 12.25M |
| הוצאות הוניות | -5.83M | -432.29K | -2.53M | -1.17M |
הנתונים מוצגים ב-USD