Horizon Kinetics Holding (HKHC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.24 | 5.57 | 1.37 | 2.70 | 1.38 |
| יחס מהיר | 2.24 | 5.57 | 1.37 | 2.68 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 1.85 | 4.70 | 1.19 | 2.48 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.08 | 0.64 | -0.09 | -1.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.75 | -2.46 | 0.24 | 0.91 | -0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -17.33 | -13.79 | 0 | 0 | -0.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -72.32M | -7.70M | -80.24M | 46.76M | -511.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 2.19 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.00 | 5.91 | 5.96 | 5.34 | 3.81 |
| יחס כיסוי חוב | 6.68 | 12.01 | 0 | 1.16 | -2.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | -12.29 | -70.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.39 | 0.44 | 0.40 | 0.54 | 0.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.18 | -5.18 | 3.77 | -1,306.35 | -0.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.14% | 54.50% | 32.53% | 43.19% | 46.07% |
| שיעור EBIT | 6.01% | 15.21% | -27.16% | -3.77% | -332.68% |
| שיעור EBITDA | 7.10% | 19.65% | -23.80% | 0.10% | -311.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.01% | 15.21% | -27.16% | -3.77% | -332.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 50.73% | -21.85% | 1,572.36% | 188.53% | -337.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 64.93% | 6.73% | 161.72% | -9.50% | -297.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 59.38% | 10.02% | 1,389.99% | 188.79% | -339.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 128.01% | -30.81% | 10.29% | -5.04% | 88.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 843.76% | -143.63% | -5,789.77% | -5,000.39% | 101.42% |
| תשואה על הנכסים | 2.41% | 0.24% | 4.56% | -0.40% | -82.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.58% | 1.45% | 27.18% | -2.15% | -313.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.23% | 0.56% | -0.78% | -0.16% | -185.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.23% | -0.26% | -0.69% | -0.16% | -110.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.51% | 0.25% | 4.75% | -0.43% | -89.06% |
| תשואת רווחים | 12.71% | 1.12% | 14.07% | -0.06% | -0.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.62 | 11.08 | 6.57 | 7.92 | 1.44 |
| מחזור זכאים | 1.02 | 2.41 | 1.64 | 2.77 | 1.14 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 73.56 | 2.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.82 | 10.75 | 10.99 | 8.08 | 1.20 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.31 | 1.48 | 1.74 | 1.91 | 0.76 |
| מחזור המרת מזומנים | -322.89 | -118.42 | -166.79 | -80.55 | 110.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.38 | 32.94 | 55.52 | 46.06 | 253.79 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 176.03 |
| ימי אשראי מספקים | 357.27 | 151.37 | 222.31 | 131.57 | 319.57 |
| מחזור תפעולי | 34.38 | 32.94 | 55.52 | 51.02 | 429.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.59 | -2.31 | 0.65 | 1.42 | -0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.67 | -2.33 | 0.65 | 1.41 | -0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.88 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.21 | -6.48 | 2.31 | 2.62 | -13.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.80 | -136.72 | 251.83 | 268.17 | -13.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.14 | -5.22 | 1.60 | 2.68 | -0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.41 | -0.59 | 0.21 | 0.54 | -0.62 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.42% | -9.91% | 1.79% | 0.36% | -0.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.89 | 90.38 | 7.10 | -1,569.40 | -126.84 |
| מכפיל מכירות | 5.11 | 6.01 | 11.49 | 149.16 | 376.75 |
| מכפיל הון | 0.95 | 1.29 | 1.93 | 33.72 | 398.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.88 | -10.09 | 55.75 | 277.76 | -563.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.49 | -10.17 | 55.53 | 276.72 | -607.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.32 | -0.95 | -0.00 | 24.41 | 6.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 1.29 | 1.93 | 33.72 | 398.12 |
| מכפיל שווי חברה | 62.74 | 25.42 | -44.51 | 151,948.61 | -121.48 |
| שווי חברה | 322.06M | 363.79M | 605.84M | 6.99B | 1.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 62.74 | 25.42 | -44.51 | 151,948.61 | -121.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.46 | 4.99 | 10.60 | 147.89 | 378.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.37 | -8.39 | 51.39 | 275.39 | -566.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.90 | -8.45 | 51.19 | 274.36 | -610.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 91.75 | 97.80 | 98.50 | 56.85 | 0.16 |
| הון עצמי למניה | 20.85 | 18.19 | 18.63 | 11.63 | 0.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.17 | 1.46 | 0.12 | -0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 3.88 | 3.91 | 3.13 | 2.63 | 0.23 |
| רווח נקי למניה | 2.52 | 0.26 | 5.07 | -0.25 | -0.69 |
| נטל מס | 1.28 | -0.31 | 0.10 | -0.05 | 0.88 |
| נטל ריבית | 8.44 | -1.44 | -57.90 | -50.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.36 | 0.52 | 0.18 | 1.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.04 |
| איכות הרווחים | -0.63 | -6.71 | 0.01 | 0.29 | 0.21 |
הנתונים מוצגים ב-USD