Horizon Kinetics Holding (HKHC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.07M | 11.84M | 25.48M | -1.85M | -322.00K |
| רווח נקי | 6.42M | 794.81M | 89.23M | -8.85M | -11.09M |
| פחת והפחתות | 3.23M | 1.82M | 1.17M | 622.00K | 1.82M |
| מס הכנסה נדחה | -29.34M | 92.15M | -522.00K | 0 | 784.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 65.00K | 130.00K | 110.00K |
| שינוי בהון החוזר | -57.52M | 17.83M | 11.91M | 462.00K | 523.00K |
| יתרת לקוחות | -39.76M | -5.44M | 5.48M | 1.87M | 1.21M |
| מלאי | 0 | 0 | 967.00K | 194.00K | -2.09M |
| יתרת ספקים | -20.36M | 24.92M | -72.00K | -1.68M | 1.13M |
| הון חוזר אחר | 2.60M | -1.65M | 5.53M | 82.00K | 272.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 34.14M | -894.77M | -76.37M | 5.79M | 7.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 73.03M | 2.14M | 782.00K | 338.00K | 4.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -315.00K | -47.00K | -95.00K | -142.00K | -469.00K |
| רכישות, נטו | 47.80M | 2.82M | -5.77M | 480.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -1.21M | -976.00K | -1.13M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 32.82M | 506.00K | 2.48M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.07M | -165.00K | -475.00K | 0 | 4.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.34M | -24.82M | -15.39M | 290.00K | -2.79M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -3.50M | 290.00K | -2.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.34M | -5.07M | -9.62M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -19.75M | -2.27M | 0 | -60.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 82.38M | 58.75M | 69.59M | 49.00K | 1.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 23.63M | -10.84M | 10.87M | -1.22M | 1.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 58.75M | 69.59M | 58.73M | 1.27M | 5.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 82.38M | 58.75M | 69.59M | 49.00K | 1.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | -43.38M | 11.79M | 25.38M | -1.99M | -791.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.07M | 11.84M | 25.48M | -1.85M | -322.00K |
| הוצאות הוניות | -315.00K | -47.00K | -95.00K | -142.00K | -469.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD