Central China New Life Ltd. (9983) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.58 | 1.57 | 1.63 | 2.27 |
| יחס מהיר | 1.49 | 1.58 | 1.57 | 1.63 | 2.27 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.19 | 0.47 | 0.64 | 0.96 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.08 | 0.09 | -0.20 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.23 | 0.00 | -0.03 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -11.22 | -79.93 | 0 | -3.08 | 14.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.09B | 1.19B | 1.28B | 1.47B | 2.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.37 | 2.29 | 2.54 | 2.36 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | 2.64 | 28.73 | 56.63 | -16.76 | 19.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 27.42 | 217.22 | 73.87 | -112.26 | 73.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.13 | -1.26 | -2.83 | 2.42 | -2.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.08% | 19.65% | 22.11% | 26.61% | 33.14% |
| שיעור EBIT | 2.65% | 8.88% | 12.19% | -24.26% | 24.44% |
| שיעור EBITDA | 4.49% | 10.38% | 13.43% | -22.54% | 26.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.98% | 8.65% | 12.19% | -24.47% | 24.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.94% | 8.65% | 12.16% | -24.47% | 24.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.72% | 5.69% | 7.27% | -20.19% | 17.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.06% | 6.04% | 8.07% | -20.32% | 18.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 37.23% | 65.79% | 59.79% | 82.50% | 74.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.57% | 99.93% | 99.76% | 100.02% | 99.97% |
| תשואה על הנכסים | 0.42% | 3.63% | 4.54% | -11.84% | 10.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.00% | 8.32% | 11.52% | -27.95% | 19.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.55% | 11.48% | 16.59% | -30.25% | 23.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.38% | 7.99% | 10.97% | -24.78% | 17.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.45% | 3.86% | 4.77% | -12.49% | 11.10% |
| תשואת רווחים | 7.40% | 25.46% | 14.62% | -33.07% | 16.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.77 | 1.22 | 1.05 | 1.70 | 1.28 |
| מחזור זכאים | 3.48 | 3.68 | 1.69 | 1.51 | 1.69 |
| מחזור מלאי | 277.73 | 309.08 | 204.41 | 164.49 | 145.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.10 | 29.10 | 44.75 | 54.27 | 61.70 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.64 | 0.62 | 0.59 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.09 | 2.00 | 1.92 | 1.32 | 1.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 370.49 | 201.92 | 132.94 | -24.64 | 70.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 474.13 | 299.82 | 346.94 | 215.17 | 284.12 |
| ימי מלאי | 1.31 | 1.18 | 1.79 | 2.22 | 2.51 |
| ימי אשראי מספקים | 104.95 | 99.09 | 215.79 | 242.04 | 215.92 |
| מחזור תפעולי | 475.44 | 301.00 | 348.72 | 217.39 | 286.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.29 | -0.39 | 0.00 | -0.06 | 0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.29 | -0.39 | -0.00 | -0.07 | 0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.01 | -1.17 | 1.17 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.94 | -4.04 | 0.01 | -0.23 | 0.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -97.98 | -186.15 | 0.46 | -6.02 | 17.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.22 | -8.57 | 0.06 | -1.14 | 3.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.15 | -0.18 | 0.00 | -0.03 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -147.82% | -82.95% | -0.31% | -5.18% | 8.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.51 | 3.97 | 6.84 | -3.02 | 6.06 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.22 | 0.50 | 0.61 | 1.08 |
| מכפיל הון | 0.14 | 0.33 | 0.79 | 0.85 | 1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.68 | -1.21 | -324.26 | -19.32 | 11.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.67 | -1.21 | 380.60 | -22.53 | 11.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.15 | -0.13 | -0.05 | 0.01 | -0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.14 | 0.33 | 0.79 | 0.85 | 1.16 |
| מכפיל שווי חברה | 1.04 | 0.89 | 0.87 | -0.29 | 1.74 |
| שווי חברה | 121.50M | 255.81M | 344.40M | 184.16M | 1.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.04 | 0.89 | 0.87 | -0.29 | 1.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 0.06 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.33 | -0.50 | -76.09 | -2.05 | 4.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.32 | -0.50 | 89.32 | -2.39 | 4.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.29 | 1.32 | 1.37 | 1.49 | 2.20 |
| הון עצמי למניה | 1.44 | 1.46 | 1.45 | 1.61 | 2.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.45 | 0.30 | 0.34 | 0.17 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 2.01 | 2.13 | 2.30 | 2.23 | 2.48 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.12 | 0.17 | -0.45 | 0.44 |
| נטל מס | 0.37 | 0.66 | 0.60 | 0.83 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.97 | 1.00 | 1.01 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -21.72 | -3.33 | 0.01 | 0.13 | 0.41 |
הנתונים מוצגים ב-CNY