דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Central China New Life Ltd. (9983) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-510.28M3.86M-77.09M308.66M178.44M
רווח נקי153.41M358.93M-574.37M759.18M826.05M
פחת והפחתות41.43M43.67M48.82M61.09M57.93M
מס הכנסה נדחה000018.71M
תגמול מבוסס מניות015.82M13.96M829.00K2.22M
שינוי בהון החוזר-737.67M-436.81M-654.39M-450.94M-723.67M
יתרת לקוחות-430.49M-437.52M-972.11M-618.74M-864.91M
מלאי3.42M1.44M1.76M3.11M-8.67M
יתרת ספקים-86.46M00618.74M864.91M
הון חוזר אחר-224.14M-734.00K315.95M-454.05M-715.01M
פריטים אחרים שאינם במזומן32.55M22.24M1.09B-61.49M-2.80M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-115.40M893.00K18.46M126.84M245.64M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-56.03M-8.38M-12.81M-17.74M-32.99M
רכישות, נטו-60.16M03.10M73.44M-113.46M
רכישת השקעות0000-877.36M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0005.08M1.26B
פעילויות השקעה אחרות790.01K9.28M28.16M66.06M7.44M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-137.42M-429.37M-370.14M-675.63M-360.51M
פירעון חוב0-7.77M-22.00M-30.00M-16.78M
הנפקת מניות רגילות0008.75M12.27M
רכישה עצמית של מניות רגילות-136.38K0-2.93M-14.05M-8.14M
דיבידנדים ששולמו-123.48M-411.96M-326.26M-604.22M-340.83M
פעילויות מימון אחרות-13.81M-9.64M-18.94M-36.11M-7.02M
יתרת מזומנים בסוף התקופה422.17M1.19B1.62B2.05B2.26B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים40.11M-5.79M247.00K24.80M-16.93M
שינוי נטו במזומנים-722.99M-430.41M-428.52M-215.33M46.63M
מזומנים בתחילת התקופה1.15B1.62B2.05B2.26B2.22B
מזומנים בסוף התקופה422.17M1.19B1.62B2.05B2.26B
תזרים מזומנים חופשי-513.02M-4.53M-89.89M290.92M145.45M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-510.28M3.86M-77.09M308.66M178.44M
הוצאות הוניות-2.74M-8.38M-12.81M-17.74M-32.99M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Central China New Life Ltd. - תזרים מזומנים