Chi Kan Holdings Limited (9913) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.22 | 8.22 | 8.83 | 4.35 | 2.77 |
| יחס מהיר | 7.90 | 7.90 | 8.63 | 4.30 | 2.74 |
| יחס מזומנים | 3.76 | 3.76 | 3.79 | 1.60 | 1.25 |
| יחס כושר פירעון | 1.59 | -1.16 | -0.10 | 0.21 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.18 | 0 | 0.41 | -0.43 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -78.49 | 0 | 0 | -2.03 | 4.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 416.33M | 416.33M | 471.76M | 474.68M | 450.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.20 | 1.16 | 1.32 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | 197.53 | 16.25 | 37.62 | 1.48 | 2.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,461.06 | 1,333.74 | 60.45 | 25.59 | 53.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.91 | -3.00 | -5.22 | -3.17 | -3.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.21% | 50.80% | 25.74% | 15.99% | 13.62% |
| שיעור EBIT | 7.63% | 6.92% | 2.96% | 3.92% | 4.67% |
| שיעור EBITDA | 23.36% | 7.06% | 3.08% | 4.01% | 4.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.58% | 6.92% | 2.71% | 3.59% | 4.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.37% | 7.37% | 2.92% | 3.78% | 4.58% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.72% | -6.72% | -0.54% | 1.83% | 3.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.77% | 1.77% | 1.52% | 2.86% | 3.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -91.16% | -91.16% | -18.62% | 48.29% | 71.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.20% | 106.47% | 107.70% | 105.45% | 100.60% |
| תשואה על הנכסים | -14.38% | -14.38% | -1.44% | 4.52% | 7.52% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.52% | -17.30% | -1.67% | 5.98% | 12.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.46% | 16.85% | 8.09% | 11.49% | 16.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.42% | 4.03% | 4.22% | 8.15% | 12.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.38% | -14.38% | -1.44% | 4.52% | 7.52% |
| תשואת רווחים | -2.96% | -3.11% | -0.31% | 0.94% | 2.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.60 | 5.60 | 5.30 | 4.97 | 4.62 |
| מחזור זכאים | 22.69 | 17.23 | 31.59 | 19.66 | 7.73 |
| מחזור מלאי | 36.84 | 27.98 | 84.87 | 162.69 | 170.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 354.23 | 354.23 | 766.69 | 530.64 | 549.06 |
| מחזור נכסים | 2.14 | 2.14 | 2.65 | 2.47 | 2.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.33 | 2.30 | 2.99 | 3.32 | 3.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 59.05 | 57.09 | 61.64 | 57.13 | 33.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.23 | 65.23 | 68.90 | 73.46 | 78.96 |
| ימי מלאי | 9.91 | 13.05 | 4.30 | 2.24 | 2.15 |
| ימי אשראי מספקים | 16.09 | 21.19 | 11.56 | 18.57 | 47.21 |
| מחזור תפעולי | 75.14 | 78.28 | 73.20 | 75.70 | 81.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.07 | 0 | 0.02 | -0.06 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | 0 | 0.02 | -0.06 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 0 | 0.98 | 1.00 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.57 | 0 | 40.33 | -2,030.90 | 58.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -41.32 | 0 | 40.33 | -2,030.90 | 58.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -61.06 | 0 | 28.25 | -1.89 | 3.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | 0 | 0.02 | -0.04 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.00% | 0.00% | 0.96% | -2.04% | 5.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -33.75 | -32.17 | -323.38 | 106.38 | 40.00 |
| מכפיל מכירות | 2.27 | 2.16 | 1.76 | 1.94 | 1.32 |
| מכפיל הון | 5.84 | 5.56 | 5.42 | 6.36 | 4.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -33.29 | 0 | 104.12 | -49.05 | 19.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.09 | 0 | 101.54 | -49.08 | 19.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | -0.04 | 2.54 | -2.24 | 1.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.84 | 5.56 | 5.42 | 6.36 | 4.80 |
| מכפיל שווי חברה | 8.80 | 27.60 | 51.94 | 45.29 | 23.95 |
| שווי חברה | 2.10B | 1.99B | 2.26B | 2.79B | 1.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.80 | 27.60 | 51.94 | 45.29 | 23.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.06 | 1.95 | 1.60 | 1.82 | 1.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -30.18 | 0 | 94.61 | -45.85 | 16.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.91 | 0 | 92.27 | -45.87 | 16.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.42 | 0.42 | 0.47 | 0.48 | 0.46 |
| הון עצמי למניה | 0.40 | 0.40 | 0.46 | 0.47 | 0.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.76 | 0.76 | 0.48 | 0.24 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 1.02 | 1.02 | 1.41 | 1.54 | 1.62 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.07 | -0.01 | 0.03 | 0.05 |
| נטל מס | -0.91 | -0.91 | -0.19 | 0.48 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.06 | 0.98 | 0.96 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.44 | 0.22 | 0.12 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.99 | 0 | 0.59 | -2.17 | 1.51 |
הנתונים מוצגים ב-HKD