Chi Kan Holdings Limited (9913) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 24.52M | -60.93M | 112.49M | 44.43M |
| רווח נקי | -68.62M | 41.28M | 28.11M | 74.43M | 49.94M |
| פחת והפחתות | 1.44M | 1.65M | 1.34M | 1.46M | 852.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -15.53M | -104.67M | 40.69M | 8.42M |
| יתרת לקוחות | 0 | 21.64M | 39.22M | -32.10M | -36.46M |
| מלאי | 0 | -4.43M | 296.00K | 37.00K | -33.11M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -115.55M | 72.27M | 33.11M |
| הון חוזר אחר | 0 | -32.73M | -28.62M | 477.00K | 44.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 67.17M | -2.88M | 14.29M | -4.09M | -14.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 35.64M | -10.04M | -8.45M | -17.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -608.00K | -30.00K | -1.92M | -14.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.64M | 2.91M |
| רכישת השקעות | 0 | -19.91M | -15.18M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 32.57M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 23.59M | 5.16M | -8.17M | -19.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -56.72M | -14.21M | 3.73M | 134.64M |
| פירעון חוב | 0 | -30.00M | 3.00M | 12.00M | 10.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -26.72M | -17.21M | -8.28M | -5.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 217.27M | 228.24M | 255.13M | 318.83M | 196.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -18.47M | -2.84M | -3.87M | -6.84M | 1.50M |
| שינוי נטו במזומנים | -18.47M | 604.00K | -91.20M | 100.93M | 163.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 235.74M | 227.63M | 346.33M | 217.90M | 33.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 217.27M | 228.24M | 255.13M | 318.83M | 196.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 23.92M | -60.96M | 110.57M | 44.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 24.52M | -60.93M | 112.49M | 44.43M |
| הוצאות הוניות | 0 | -608.00K | -30.00K | -1.92M | -14.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD