Dongguan Rural Commercial Bank Co Ltd Class H (9889) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.62 | 0.27 | 0.16 | 1.90 | 0.17 |
| יחס מהיר | 0.62 | 0.27 | 0.16 | 1.90 | 0.17 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.24 | 0.10 | 1.90 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.14 | -0.09 | -1.05 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.21 | -0.14 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -691.65B | -691.87B | -597.82B | -629.40B | -523.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.22 | 0.11 | 0.02 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.78 | 2.84 | 1.41 | 0.22 | 1.26 |
| יחס חוב להון | 0.74 | 0.74 | 0.59 | 0.18 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.62 | 0.24 | 0.59 | 0.18 | 0.56 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.97 | 13.20 | 12.53 | 12.97 | 12.86 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | 0.03 | 0.41 | 0.46 | 0.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.49 | 0.34 | 0.33 | 0.42 | 0.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 9.59 | 7.82 | 2.95 | 0.28 | 1.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.30 | 26.45 | 14.02 | 3.58 | 11.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 31.57 | 33.19 | 6.83 | -1.76 | 1.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.26% | 51.97% | 100.00% | 100.00% | 120.28% |
| שיעור EBIT | 19.32% | 16.07% | 46.47% | 52.02% | 57.14% |
| שיעור EBITDA | 23.02% | 18.07% | 51.33% | 56.27% | 60.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.28% | 16.26% | 47.89% | 52.99% | 58.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.47% | 16.07% | 46.47% | 52.02% | 57.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 35.81% | 16.79% | 52.36% | 51.93% | 53.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 36.90% | 16.70% | 55.03% | 53.79% | 55.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 135.27% | 104.53% | 112.69% | 99.84% | 94.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.03% | 98.79% | 97.03% | 98.17% | 98.09% |
| תשואה על הנכסים | 0.82% | 0.47% | 0.62% | 0.73% | 0.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.77% | 6.22% | 7.77% | 9.44% | 11.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.68% | 0.56% | 2.08% | 0.76% | 3.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.63% | 0.46% | 2.08% | 0.76% | 3.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.82% | 0.47% | 0.62% | 0.73% | 0.90% |
| תשואת רווחים | 36.95% | 17.14% | 16.21% | 11.81% | 13.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.07 | 5.24 | 0.27 | 0.31 | 0.42 |
| מחזור זכאים | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 129.20 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.49 | 6.53 | 3.23 | 3.01 | 3.87 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.42 | -0.08 | -0.04 | -0.05 | -0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 89.62 | -286.45 | 1,339.61 | 1,178.96 | 856.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.62 | 69.63 | 1,339.61 | 1,178.96 | 859.75 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 356.07 | 0 | 0 | 2.83 |
| מחזור תפעולי | 89.62 | 69.63 | 1,339.61 | 1,178.96 | 859.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.11 | -3.14 | -6.80 | -1.75 | 4.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.17 | -3.20 | -6.84 | -1.78 | 4.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.54 | -10.35 | -22.07 | -5.35 | 12.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -37.69 | -59.11 | -186.08 | -58.77 | 86.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.13 | -0.56 | -1.00 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.79 | -0.97 | -5.32 | -1.22 | 2.66 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -84.17% | -100.55% | -165.55% | -28.14% | 66.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.71 | 5.78 | 6.17 | 8.47 | 7.38 |
| מכפיל מכירות | 0.97 | 0.98 | 3.23 | 4.40 | 3.98 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.36 | 0.48 | 0.80 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.19 | -0.99 | -0.60 | -3.55 | 1.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.22 | -1.01 | -0.61 | -3.61 | 1.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.32 | -0.58 | -0.66 | -0.98 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.36 | 0.48 | 0.80 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 35.78 | 38.61 | 13.12 | 6.05 | 8.10 |
| שווי חברה | 151.00B | 155.93B | 59.50B | 33.84B | 54.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 35.78 | 38.61 | 13.12 | 6.05 | 8.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.24 | 6.98 | 6.74 | 3.41 | 4.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.10 | -7.08 | -1.26 | -2.75 | 1.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.37 | -7.20 | -1.27 | -2.80 | 1.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.21 | 9.05 | 8.82 | 8.26 | 7.63 |
| הון עצמי למניה | 8.93 | 8.76 | 8.63 | 7.93 | 7.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.04 | -0.18 | -0.03 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 2.66 | 3.25 | 1.28 | 1.44 | 1.60 |
| רווח נקי למניה | 0.95 | 0.54 | 0.67 | 0.75 | 0.86 |
| נטל מס | 1.35 | 1.05 | 1.13 | 1.00 | 0.94 |
| נטל ריבית | 1.37 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.22 | -5.77 | -10.16 | -2.34 | 4.66 |
הנתונים מוצגים ב-CNY