Huitongda Network Co., Ltd. Class H (9878) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 1.34 | 1.38 | 1.42 | 1.39 |
| יחס מהיר | 1.21 | 1.25 | 1.28 | 1.29 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.41 | 0.15 | 0.19 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.12 | 0.11 | 0.24 | 1.22 | 0.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.23B | 6.50B | 6.91B | 7.83B | 7.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.53 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.18 | 2.00 | 0.18 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.67 | 0.15 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.09 | 3.80 | 3.66 | 3.75 | 3.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | 0.04 | 0.38 | 1.60 | 0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.04 | 3.63 | 2.47 | 3.06 | 2.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.41 | 3.27 | 0.13 | 0.04 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 31.79 | 29.34 | 2.96 | 1.71 | 2.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.83 | 11.13 | -2.39 | -2.70 | -6.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.67% | 4.46% | 3.84% | 3.32% | 3.15% |
| שיעור EBIT | 1.44% | 1.25% | 0.92% | 1.28% | 0.57% |
| שיעור EBITDA | 1.55% | 1.35% | 0.96% | 1.37% | 0.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.43% | 1.32% | 1.00% | 0.96% | 0.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.28% | 1.17% | 0.86% | 0.97% | 0.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.61% | 0.57% | 0.45% | 0.54% | 0.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.13% | 1.01% | 0.77% | 0.85% | 0.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 47.81% | 49.25% | 51.95% | 56.24% | 48.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.53% | 88.11% | 86.84% | 100.38% | 91.52% |
| תשואה על הנכסים | 0.96% | 0.98% | 0.95% | 1.54% | 1.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.91% | 3.74% | 3.46% | 5.77% | 3.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.45% | 6.64% | 6.06% | 8.11% | 7.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.35% | 2.29% | 4.82% | 6.80% | 5.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.97% | 1.00% | 0.95% | 1.54% | 1.08% |
| תשואת רווחים | 9.90% | 6.12% | 2.73% | 2.96% | 1.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.76 | 18.98 | 15.96 | 6.79 | 26.25 |
| מחזור זכאים | 33.93 | 41.61 | 3.95 | 5.14 | 5.17 |
| מחזור מלאי | 23.49 | 26.48 | 28.41 | 30.88 | 30.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 272.26 | 274.69 | 377.87 | 515.15 | 446.34 |
| מחזור נכסים | 1.57 | 1.71 | 2.11 | 2.83 | 2.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.63 | 7.44 | 7.85 | 10.42 | 43.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.26 | 24.25 | -56.80 | -5.47 | -44.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.47 | 19.24 | 22.86 | 53.77 | 13.90 |
| ימי מלאי | 15.54 | 13.78 | 12.85 | 11.82 | 11.97 |
| ימי אשראי מספקים | 10.76 | 8.77 | 92.51 | 71.06 | 70.66 |
| מחזור תפעולי | 34.01 | 33.02 | 35.71 | 65.59 | 25.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.38 | 3.21 | 0.50 | 0.84 | 0.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.66 | 3.17 | 0.45 | 0.78 | 0.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.17 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.99 | 0.90 | 0.93 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.07 | 82.37 | 9.88 | 14.29 | 4.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.07 | 82.37 | 9.88 | 14.29 | 4.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.11 | 0.20 | 0.67 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.44% | 35.88% | 2.50% | 2.89% | 1.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.03 | 16.38 | 36.68 | 33.82 | 59.86 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.09 | 0.16 | 0.18 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.61 | 1.27 | 1.95 | 2.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.74 | 2.79 | 39.99 | 34.63 | 86.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.69 | 2.75 | 35.94 | 32.21 | 69.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.72 | 1.61 | -0.95 | 1.25 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.61 | 1.27 | 1.95 | 2.34 |
| מכפיל שווי חברה | 15.86 | 18.07 | 14.71 | 10.72 | 29.20 |
| שווי חברה | 12.60B | 12.77B | 8.51B | 12.12B | 15.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.86 | 18.07 | 14.71 | 10.72 | 29.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.25 | 0.24 | 0.14 | 0.15 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 34.38 | 7.26 | 34.39 | 27.67 | 71.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.75 | 7.17 | 30.91 | 25.73 | 57.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.36 | 17.29 | 17.33 | 16.91 | 18.10 |
| הון עצמי למניה | 14.41 | 14.49 | 14.05 | 13.84 | 15.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 92.64 | 94.37 | 108.33 | 146.80 | 154.65 |
| רווח נקי למניה | 0.57 | 0.54 | 0.49 | 0.80 | 0.60 |
| נטל מס | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 0.56 | 0.48 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.94 | 0.94 | 0.75 | 1.40 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 5.99 | 6.09 | 0.53 | 0.59 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-CNY