Neusoft Education Technology Co. Limited (9616) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.81 | 0.91 | 0.89 | 0.84 | 0.89 |
| יחס מהיר | 0.80 | 0.90 | 0.88 | 0.84 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.60 | 0.69 | 0.70 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.37 | 0.29 | 0.30 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.44 | 1.17 | 1.12 | 1.13 | 3.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.94B | -2.99B | -2.90B | -2.56B | -2.48B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.24 | 1.34 | 1.36 | 1.34 | 1.41 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.50 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.73 | 3.05 | 3.19 | 3.25 | 3.47 |
| יחס כיסוי חוב | 1.09 | 0.86 | 0.98 | 0.96 | 1.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 5.08 | 5.96 | 6.39 | 5.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.37 | 2.25 | 2.08 | 1.73 | 1.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.87 | 5.32 | 5.02 | 4.40 | 3.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.66 | 2.24 | 1.65 | 1.21 | 1.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.16% | 44.28% | 47.43% | 47.90% | 43.06% |
| שיעור EBIT | 33.22% | 30.44% | 35.87% | 37.75% | 39.90% |
| שיעור EBITDA | 44.04% | 42.29% | 43.75% | 48.19% | 50.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.29% | 30.19% | 32.15% | 36.80% | 38.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.31% | 27.04% | 31.25% | 31.99% | 33.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.76% | 19.34% | 22.80% | 23.78% | 24.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.58% | 19.25% | 22.88% | 23.79% | 24.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.37% | 71.51% | 72.96% | 74.34% | 74.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.57% | 89.59% | 97.21% | 86.93% | 86.58% |
| תשואה על הנכסים | 5.94% | 5.22% | 6.33% | 6.42% | 6.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.37% | 15.89% | 20.20% | 20.88% | 22.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.97% | 11.68% | 13.30% | 15.66% | 15.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.19% | 7.58% | 8.62% | 10.08% | 10.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.41% | 5.60% | 6.83% | 6.69% | 7.53% |
| תשואת רווחים | 44.31% | 26.85% | 31.19% | 27.28% | 18.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 24.90 | 19.65 | 30.21 | 24.36 | 20.55 |
| מחזור זכאים | 1.49 | 53.13 | 1.56 | 88.40 | 129.86 |
| מחזור מלאי | 146.52 | 140.57 | 123.76 | 100.37 | 205.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.52 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.21 | -8.35 | -6.22 | -5.96 | -5.34 |
| מחזור המרת מזומנים | -227.04 | 14.30 | -218.82 | 14.49 | 16.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.66 | 18.58 | 12.08 | 14.99 | 17.76 |
| ימי מלאי | 2.49 | 2.60 | 2.95 | 3.64 | 1.78 |
| ימי אשראי מספקים | 244.19 | 6.87 | 233.85 | 4.13 | 2.81 |
| מחזור תפעולי | 17.15 | 21.17 | 15.03 | 18.62 | 19.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.54 | 1.30 | 1.09 | 1.13 | 1.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.10 | 0.44 | 0.28 | 0.29 | 0.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.44 | 0.86 | 0.81 | 0.84 | 0.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.34 | 0.25 | 0.26 | 0.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.94 | 1.07 | 0.95 | 1.14 | 1.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.50 | 1.52 | 1.34 | 1.35 | 1.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.25 | 0.22 | 0.27 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.48 | 0.41 | 0.34 | 0.41 | 0.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 76.61% | 19.50% | 12.00% | 12.11% | 11.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.31 | 3.73 | 3.21 | 3.67 | 5.42 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.72 | 0.73 | 0.87 | 1.35 |
| מכפיל הון | 0.37 | 0.59 | 0.65 | 0.77 | 1.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.31 | 5.13 | 8.34 | 8.26 | 8.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.93 | 1.75 | 2.13 | 2.14 | 2.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.24 | 0.35 | 0.31 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 0.59 | 0.65 | 0.77 | 1.21 |
| מכפיל שווי חברה | 3.68 | 3.95 | 3.32 | 3.02 | 4.22 |
| שווי חברה | 3.36B | 3.40B | 2.96B | 2.63B | 3.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.68 | 3.95 | 3.32 | 3.02 | 4.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.62 | 1.67 | 1.45 | 1.45 | 2.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.74 | 11.88 | 16.55 | 13.78 | 13.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.38 | 4.05 | 4.22 | 3.57 | 4.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.16 | 3.07 | 2.75 | 2.75 | 1.31 |
| הון עצמי למניה | 3.92 | 3.84 | 3.57 | 3.16 | 2.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 3.21 | 3.16 | 3.16 | 2.78 | 2.35 |
| רווח נקי למניה | 0.63 | 0.61 | 0.72 | 0.66 | 0.59 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.89 | 0.87 | 0.85 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.42 | 1.52 | 1.10 | 1.27 | 1.54 |
הנתונים מוצגים ב-CNY