Neusoft Education Technology Co. Limited (9616) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 839.99M | 702.36M | 735.90M | 797.24M | 721.68M |
| רווח נקי | 551.46M | 638.20M | 577.78M | 517.54M | 378.83M |
| פחת והפחתות | 241.70M | 216.07M | 188.45M | 171.13M | 147.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.37M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 3.79M | 18.44M |
| שינוי בהון החוזר | 81.00M | -97.68M | 40.42M | 139.70M | 162.28M |
| יתרת לקוחות | 9.96M | 20.44M | -1.40M | -50.09M | -7.11M |
| מלאי | 594.00K | 2.31M | -5.08M | 621.00K | 3.53M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 50.09M | 7.11M |
| הון חוזר אחר | 70.45M | -120.43M | 46.90M | 139.08M | 158.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -34.18M | -54.23M | -70.74M | -34.91M | 67.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -857.73M | -668.90M | -320.31M | -790.35M | -1.23B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -395.87M | -244.38M | -543.59M | -552.53M | -1.10B |
| רכישות, נטו | -75.70M | -46.93M | 50.00M | 0 | -50.00M |
| רכישת השקעות | -389.00M | -330.00M | -102.50M | -1.06B | -1.01B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 145.00M | 185.43M | 397.37M | 806.75M | 913.79M |
| פעילויות השקעה אחרות | -142.15M | -233.02M | -121.59M | 12.43M | 13.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -295.80M | -78.31M | 108.09M | -60.14M | 323.22M |
| פירעון חוב | 54.27M | 280.32M | 338.43M | 213.81M | 1.01B |
| הנפקת מניות רגילות | 43.00K | 5.00K | 0 | 3.40M | 5.22M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -85.16M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -228.91M | -216.07M | -99.24M | -81.30M | -13.27M |
| פעילויות מימון אחרות | -121.20M | -142.56M | -131.10M | -110.90M | -682.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.35B | 1.66B | 1.71B | 1.18B | 1.23B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -227.00K | 1.23M | 928.00K | 8.59M | -8.47M |
| שינוי נטו במזומנים | -313.77M | -43.63M | 524.62M | -44.67M | -197.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.66B | 1.71B | 1.18B | 1.23B | 1.43B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.35B | 1.66B | 1.71B | 1.18B | 1.23B |
| תזרים מזומנים חופשי | 286.42M | 179.09M | 190.62M | 244.70M | -380.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 839.99M | 702.36M | 735.90M | 797.24M | 721.68M |
| הוצאות הוניות | -553.57M | -523.27M | -545.29M | -552.53M | -1.10B |
הנתונים מוצגים ב-CNY