Sunray Engineering Group Limited (8616) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.93 | 2.93 | 2.84 | 3.14 | 3.02 |
| יחס מהיר | 2.77 | 2.77 | 2.57 | 2.87 | 2.82 |
| יחס מזומנים | 1.09 | 1.09 | 0.71 | 0.55 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | -0.11 | 0.07 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.48 | 0.28 | 0.16 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.80 | 1.80 | 0.94 | 0.47 | -0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 132.24M | 132.24M | 123.87M | 134.78M | 131.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.39 | 1.41 | 1.36 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 0.55 | 0.55 | -0.30 | 0.26 | 0.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.26 | 9.26 | 0.89 | 0.66 | 7.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.30 | 0.64 | 0.51 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.59 | -4.59 | 4.41 | -1.36 | -0.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.33% | 27.33% | 30.34% | 29.49% | 25.78% |
| שיעור EBIT | 3.66% | 3.66% | -7.46% | 0.83% | 4.37% |
| שיעור EBITDA | 6.92% | 6.92% | -3.51% | 4.22% | 7.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.66% | 3.66% | 0.56% | 0.57% | 3.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.40% | 3.40% | -7.70% | -0.03% | 3.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.38% | 2.38% | -8.17% | -0.48% | 2.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.38% | 2.38% | -8.17% | -0.48% | 2.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.08% | 70.08% | 106.12% | 1,734.78% | 63.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.76% | 92.76% | -1,376.68% | -4.90% | 107.25% |
| תשואה על הנכסים | 1.71% | 1.71% | -5.43% | -0.32% | 2.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.38% | 2.38% | -7.65% | -0.43% | 2.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.65% | 3.65% | 0.52% | 0.50% | 4.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.32% | 2.32% | 0.46% | 0.44% | 2.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.71% | 1.71% | -5.43% | -0.32% | 2.14% |
| תשואת רווחים | 7.05% | 7.05% | -41.50% | -1.81% | 11.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.53 | 1.53 | 1.29 | 1.14 | 1.42 |
| מחזור זכאים | 10.21 | 10.21 | 7.41 | 9.70 | 12.64 |
| מחזור מלאי | 11.97 | 11.97 | 6.08 | 7.01 | 12.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.91 | 3.91 | 3.28 | 3.20 | 3.96 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.72 | 0.66 | 0.66 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.37 | 1.37 | 1.23 | 1.22 | 1.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 233.49 | 233.49 | 294.62 | 335.26 | 257.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 238.74 | 238.74 | 283.81 | 320.79 | 257.55 |
| ימי מלאי | 30.49 | 30.49 | 60.05 | 52.09 | 28.67 |
| ימי אשראי מספקים | 35.74 | 35.74 | 49.24 | 37.62 | 28.88 |
| מחזור תפעולי | 269.23 | 269.23 | 343.86 | 372.88 | 286.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.90 | 0.92 | 0.99 | 2.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.20 | 10.20 | 13.05 | 198.25 | -0.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.20 | 10.20 | 13.05 | 198.25 | -0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.79 | 1.79 | 0.80 | 0.41 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.06 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 49.25% | 49.25% | 55.68% | 23.76% | -27.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.29 | 14.29 | -2.41 | -55.14 | 9.07 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.34 | 0.20 | 0.27 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.34 | 0.34 | 0.18 | 0.24 | 0.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.03 | 2.03 | 1.80 | 4.21 | -3.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.83 | 1.83 | 1.66 | 4.19 | -7.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.11 | -0.11 | -0.00 | 0.48 | -0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.34 | 0.34 | 0.18 | 0.24 | 0.27 |
| מכפיל שווי חברה | 0.29 | 0.29 | -1.20 | 4.93 | 3.06 |
| שווי חברה | 3.58M | 3.58M | 6.86M | 34.46M | 48.35M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.29 | 0.29 | -1.20 | 4.93 | 3.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.21 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.12 | 0.12 | 0.38 | 3.30 | -3.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.11 | 0.36 | 3.28 | -7.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.19 |
| הון עצמי למניה | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | -0.06 | -16.35 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.22 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.00 | 0.01 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 1.06 | 17.35 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.93 | 1.03 | -0.03 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.30 | 0.25 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 7.75 | 7.75 | -1.54 | -13.17 | -0.74 |
הנתונים מוצגים ב-HKD