דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Sunray Engineering Group Limited (8616) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת32.76M19.29M10.51M-6.48M14.37M
רווח נקי4.23M-12.51M-798.00K8.71M15.24M
פחת והפחתות5.78M5.78M5.62M6.05M5.15M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר21.49M12.53M5.27M-18.59M-5.48M
יתרת לקוחות11.20M8.88M8.92M-18.23M2.01M
מלאי7.84M-1.92M-3.71M2.67M-6.20M
יתרת ספקים-1.47M-2.30M-2.52M-973.00K-4.03M
הון חוזר אחר3.91M7.87M2.58M-2.05M2.75M
פריטים אחרים שאינם במזומן1.27M13.50M423.00K-2.65M-546.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.86M-445.00K189.00K-5.46M-47.53M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.21M-1.48M-53.00K-7.36M-49.63M
רכישות, נטו350.00K001.00M2.11M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות01.03M242.00K893.00K2.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-4.34M-4.92M-4.95M-5.60M22.35M
פירעון חוב-2.91M-1.89M-1.26M-1.62M25.20M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-1.43M-3.04M-3.69M-3.98M-2.85M
יתרת מזומנים בסוף התקופה74.69M49.12M35.19M29.44M46.98M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים9.00K13.00K000
שינוי נטו במזומנים25.57M13.94M5.75M-17.54M-10.80M
מזומנים בתחילת התקופה49.12M35.19M29.44M46.98M57.78M
מזומנים בסוף התקופה74.69M49.12M35.19M29.44M46.98M
תזרים מזומנים חופשי29.55M17.82M10.45M-13.84M-35.26M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת32.76M19.29M10.51M-6.48M14.37M
הוצאות הוניות-3.21M-1.48M-53.00K-7.36M-49.63M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Sunray Engineering Group Limited - תזרים מזומנים