i.century Holding Limited (8507) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.05M | 10.38M | 188.00K | -8.92M | 9.18M |
| רווח נקי | -800.00K | 523.00K | -17.60M | -4.95M | 18.84M |
| פחת והפחתות | 3.36M | 2.70M | 2.23M | 800.00K | 1.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.30M | 5.98M | 5.63M | -13.22M | 1.81M |
| יתרת לקוחות | -2.55M | -5.00M | -2.69M | 9.28M | 1.80M |
| מלאי | 0 | -52.00K | -400.00K | -178.00K | -1.25M |
| יתרת ספקים | 525.00K | 7.36M | 2.25M | 2.50M | -3.06M |
| הון חוזר אחר | 3.33M | 3.67M | 6.47M | -24.82M | 4.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.19M | 1.18M | 9.93M | 8.44M | -12.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.00K | 68.00K | -9.13M | -8.31M | 22.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.00K | -13.00K | -9.22M | -15.96M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.65M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 81.00K | 92.00K | 7.65M | 90.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.35M | -6.32M | 1.94M | 15.63M | -1.46M |
| פירעון חוב | -5.24M | -4.81M | 3.27M | 17.15M | 40.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 3.89M | -1.51M | -1.33M | -1.52M | -1.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.81M | 14.53M | 11.59M | 17.12M | 18.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 213.00K | 217.00K | 74.00K | 109.00K | -19.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.87M | 4.34M | -6.93M | -1.49M | 30.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.93M | 10.19M | 18.52M | 18.61M | -11.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.81M | 14.53M | 11.59M | 17.12M | 18.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.01M | 10.36M | -9.03M | -24.88M | 9.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.05M | 10.38M | 188.00K | -8.92M | 9.18M |
| הוצאות הוניות | -34.00K | -13.00K | -9.22M | -15.96M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-HKD