i.century Holding Limited (8507) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.83 | 0.83 | 0.92 | 0.84 | 1.51 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.83 | 0.92 | 0.83 | 1.48 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.42 | 0.30 | 0.24 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.07 | -0.35 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.14 | 0.22 | 0.00 | -0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.37 | 0.37 | 0.53 | 0.01 | -0.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -16.06M | -16.06M | -4.37M | -7.90M | 17.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.43 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.68 | 1.68 | 1.20 | 1.58 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.63 | 0.54 | 0.61 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.83 | 4.83 | 3.82 | 3.70 | 2.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.07 | 0.21 | -0.55 | -0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.54 | -0.54 | 0.78 | -7.38 | -23.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.11 | 0.62 | 0.67 | 0.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.54 | 1.54 | 1.34 | -1.10 | -1.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.22% | 23.22% | 22.98% | 22.91% | 21.78% |
| שיעור EBIT | -0.35% | -0.35% | 1.02% | -13.68% | -3.10% |
| שיעור EBITDA | 1.72% | 1.72% | 2.65% | -11.80% | -2.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.35% | -0.35% | 0.55% | -7.14% | -4.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.42% | 0.42% | 0.32% | -14.64% | -3.30% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.49% | -0.49% | 0.37% | -14.81% | -3.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.49% | -0.49% | 0.37% | -14.81% | -3.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -117.30% | -117.30% | 115.49% | 101.13% | 100.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -120.28% | -120.28% | 58.18% | 205.02% | 69.38% |
| תשואה על הנכסים | -1.07% | -1.07% | 0.93% | -29.36% | -7.27% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.16% | -5.16% | 3.55% | -108.63% | -14.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.49% | -2.49% | 5.18% | -49.82% | -21.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.60% | 1.60% | 2.40% | -20.23% | -12.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.07% | -1.07% | 0.93% | -29.36% | -7.25% |
| תשואת רווחים | -0.48% | -0.48% | 1.91% | -47.82% | -11.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.99 | 8.99 | 8.88 | 7.57 | 7.31 |
| מחזור זכאים | 8.24 | 8.24 | 8.66 | 12.54 | 23.18 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 848.17 | 104.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.39 | 5.39 | 7.70 | 4.93 | 9.32 |
| מחזור נכסים | 2.18 | 2.18 | 2.53 | 1.98 | 2.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | -25.34 | -25.34 | -29.69 | 22.80 | 5.51 |
| מחזור המרת מזומנים | -3.70 | -3.70 | -1.09 | 19.52 | 37.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.60 | 40.60 | 41.09 | 48.20 | 49.95 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 3.50 |
| ימי אשראי מספקים | 44.30 | 44.30 | 42.17 | 29.12 | 15.75 |
| מחזור תפעולי | 40.60 | 40.60 | 41.09 | 48.63 | 53.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | -0.02 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -48.05 | 2.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 207.21 | 207.21 | 798.23 | 0.02 | -0.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 207.21 | 207.21 | 798.23 | 0.02 | -0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.27 | 0.51 | 0.01 | -0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.17% | 4.17% | 32.80% | -24.55% | -55.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -207.27 | -207.27 | 52.67 | -2.09 | -9.04 |
| מכפיל מכירות | 1.03 | 1.03 | 0.19 | 0.31 | 0.30 |
| מכפיל הון | 10.85 | 10.85 | 1.86 | 2.27 | 1.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.98 | 23.98 | 3.05 | -4.07 | -1.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.87 | 23.87 | 3.05 | 195.75 | -5.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.20 | 1.20 | -0.51 | -0.01 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.85 | 10.85 | 1.86 | 2.27 | 1.33 |
| מכפיל שווי חברה | 61.68 | 61.68 | 8.57 | -3.72 | -12.76 |
| שווי חברה | 172.44M | 172.44M | 37.45M | 52.19M | 49.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 61.68 | 61.68 | 8.57 | -3.72 | -12.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.06 | 1.06 | 0.23 | 0.44 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.60 | 24.60 | 3.61 | -5.78 | -1.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.48 | 24.48 | 3.61 | 277.61 | -5.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.08 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 2.17 | 2.17 | -0.15 | -0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.22 | 0.22 | 0.41 | 0.30 | 0.37 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.04 | -0.01 |
| נטל מס | -1.17 | -1.17 | 1.15 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | -1.20 | -1.20 | 0.31 | 1.07 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.18 | 0.22 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -8.81 | -8.81 | 19.84 | -0.01 | 1.80 |
הנתונים מוצגים ב-HKD