דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Max Sight Group Holdings Limited (8483) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת7.14M12.54M15.88M-3.09M-2.97M
רווח נקי-4.60M-399.00K7.66M-12.50M-7.53M
פחת והפחתות10.30M9.94M9.86M9.43M6.16M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר866.00K1.35M-2.81M-954.00K-696.00K
יתרת לקוחות782.00K224.00K-1.20M-840.00K-769.00K
מלאי-258.00K-180.00K-646.00K-542.00K272.00K
יתרת ספקים502.00K139.00K-122.00K36.00K263.00K
הון חוזר אחר-160.00K1.30M-840.00K392.00K-462.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן567.00K1.65M1.17M936.00K-905.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-866.00K3.59M-189.00K-6.67M-3.47M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-16.00K-1.72M-572.00K-1.71M-3.48M
רכישות, נטו-850.00K001.72M490.00K
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות05.31M383.00K-6.68M-488.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-14.80M-15.45M-11.73M-4.31M-5.52M
פירעון חוב0-10.25M-8.12M1.00M-5.59M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-4.80M-4.50M-3.00M00
פעילויות מימון אחרות-10.00M-702.00K-607.00K-5.31M67.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה12.90M21.32M25.67M16.70M30.74M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים108.00K-29.00K6.00K30.00K6.00K
שינוי נטו במזומנים-8.42M651.00K3.97M-14.04M-11.96M
מזומנים בתחילת התקופה21.32M20.67M21.70M30.74M42.70M
מזומנים בסוף התקופה12.90M21.32M25.67M16.70M30.74M
תזרים מזומנים חופשי7.12M10.82M15.31M-4.80M-6.44M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת7.14M12.54M15.88M-3.09M-2.97M
הוצאות הוניות-16.00K-1.72M-572.00K-1.71M-3.48M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Max Sight Group Holdings Limited - תזרים מזומנים