Reach New Holdings Ltd. (8471) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.74M | -8.72M | -13.70M | 9.61M | 3.31M |
| רווח נקי | -13.53M | -8.01M | -21.40M | -6.66M | -1.33M |
| פחת והפחתות | 684.00K | 951.00K | 2.08M | 5.48M | 5.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.87M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.91M | -4.51M | -4.97M | 10.29M | 3.91M |
| יתרת לקוחות | -2.62M | -5.23M | -2.17M | 3.99M | -200.00K |
| מלאי | 276.65K | -747.00K | 1.73M | -489.00K | -204.00K |
| יתרת ספקים | 3.27M | 0 | 2.17M | -3.99M | 200.00K |
| הון חוזר אחר | 1.98M | 1.47M | -6.70M | 10.78M | 4.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.20M | -24.00K | 10.59M | 507.00K | -4.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.07M | -3.02M | -1.03M | -1.22M | -2.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.61M | -3.23M | -1.39M | -1.28M | -3.22M |
| רכישות, נטו | 1.84M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -11.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 216.00K | 364.00K | 66.00K | 767.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.14M | 13.12M | -255.00K | -2.88M | -2.77M |
| פירעון חוב | -233.79K | 1.38M | -255.00K | -2.88M | -2.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 18.42M | 11.82M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -45.78K | -76.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.05M | 21.06M | 19.73M | 34.81M | 29.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 596.03K | -53.00K | -111.00K | -10.00K | -148.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.08M | 1.34M | -15.09M | 5.50M | -2.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.13M | 19.73M | 34.81M | 29.31M | 31.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.05M | 21.06M | 19.73M | 34.81M | 29.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.35M | -11.95M | -15.09M | 8.33M | 91.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.74M | -8.72M | -13.70M | 9.61M | 3.31M |
| הוצאות הוניות | -2.61M | -3.23M | -1.39M | -1.28M | -3.22M |
הנתונים מוצגים ב-CNY