Reach New Holdings Ltd. (8471) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.67 | 2.15 | 3.20 | 3.43 | 3.92 |
| יחס מהיר | 2.63 | 2.03 | 3.01 | 3.25 | 3.62 |
| יחס מזומנים | 1.11 | 0.79 | 1.36 | 1.67 | 2.54 |
| יחס כושר פירעון | -0.52 | -0.55 | -0.39 | -1.62 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.38 | -0.56 | -1.16 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -17.51 | -13.56 | -36.32 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 24.25M | 25.13M | 32.52M | 28.37M | 39.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.60 | 1.49 | 1.43 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | -81.98 | -19.88 | -25.23 | -813.67 | -9.12 |
| יחס כיסוי ריבית | -709.52 | -291.18 | -177.71 | -513.21 | -58.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.40 | 1.21 | 2.70 | 0.98 | 32.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.13% | 24.90% | 27.81% | 26.75% | 29.37% |
| שיעור EBIT | -14.58% | -17.64% | -9.50% | -32.23% | -9.72% |
| שיעור EBITDA | -12.42% | -16.79% | -7.68% | -29.09% | -1.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.58% | -17.64% | -9.50% | -18.57% | -10.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.02% | -16.97% | -8.73% | -32.27% | -9.90% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.57% | -17.28% | -9.00% | -32.62% | -10.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.71% | -17.31% | -9.00% | -32.62% | -10.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.20% | 101.86% | 103.15% | 101.09% | 101.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.32% | 96.16% | 91.94% | 173.75% | 90.94% |
| תשואה על הנכסים | -19.54% | -21.73% | -15.96% | -53.47% | -10.56% |
| תשואה על ההון העצמי | -28.99% | -34.87% | -23.73% | -76.25% | -13.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -28.78% | -34.61% | -23.99% | -42.96% | -14.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -28.64% | -34.07% | -23.61% | -42.25% | -14.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -19.54% | -21.73% | -15.96% | -53.47% | -10.70% |
| תשואת רווחים | -96.72% | -11.84% | -2.33% | -29.26% | -5.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.71 | 3.18 | 4.48 | 5.18 | 6.23 |
| מחזור זכאים | 5.95 | 4.35 | 8.00 | 11.99 | 7.27 |
| מחזור מלאי | 92.03 | 22.85 | 22.64 | 22.32 | 11.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.40 | 26.00 | 40.19 | 0 | 7.19 |
| מחזור נכסים | 1.44 | 1.26 | 1.77 | 1.64 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.18 | 2.67 | 2.93 | 1.93 | 1.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 41.08 | 46.98 | 51.92 | 56.35 | 39.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 98.45 | 114.85 | 81.39 | 70.43 | 58.55 |
| ימי מלאי | 3.97 | 15.97 | 16.12 | 16.36 | 31.46 |
| ימי אשראי מספקים | 61.34 | 83.84 | 45.60 | 30.44 | 50.24 |
| מחזור תפעולי | 102.42 | 130.82 | 97.51 | 86.79 | 90.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.15 | -0.18 | -0.02 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | -0.20 | -0.24 | -0.02 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.29 | 1.30 | 1.37 | 1.10 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.78 | -3.34 | -2.70 | -9.86 | 7.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.78 | -3.34 | -2.70 | -9.86 | 7.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.71 | -5.01 | -4.29 | -18.87 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.11 | -0.10 | -0.21 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -31.05% | -9.68% | -3.38% | -20.40% | 6.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.07 | -8.61 | -42.87 | -3.42 | -20.01 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 1.46 | 3.86 | 1.11 | 2.01 |
| מכפיל הון | 0.30 | 2.94 | 10.17 | 2.61 | 2.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.22 | -10.33 | -29.63 | -4.90 | 16.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.75 | -13.43 | -40.62 | -5.40 | 14.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.21 | 0.64 | -0.02 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 2.94 | 10.17 | 2.61 | 2.70 |
| מכפיל שווי חברה | -0.05 | -7.48 | -47.58 | -2.85 | -94.61 |
| שווי חברה | 481.81K | 100.98M | 334.99M | 54.94M | 100.29M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.05 | -7.48 | -47.58 | -2.85 | -94.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.01 | 1.26 | 3.65 | 0.83 | 1.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.10 | -8.90 | -28.04 | -3.64 | 12.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -11.56 | -38.43 | -4.01 | 10.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.03 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.03 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.02 | -0.03 | -0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 1.50 | 1.42 | 1.85 | 0.08 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | -0.20 | -0.24 | -0.17 | -0.03 | -0.01 |
| נטל מס | 1.04 | 1.02 | 1.03 | 1.01 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.96 | 0.92 | 1.00 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.41 | 0.37 | 0.39 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.13 | 0.65 | 1.09 | 0.64 | -1.44 |
הנתונים מוצגים ב-CNY