Bar Pacific Group Holdings Ltd. (8432) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.22 | 0.22 | 0.14 | 0.15 | 0.13 |
| יחס מהיר | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.12 | 0.10 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.46 | 0.46 | 0.23 | 0.33 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.44 | 0.52 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.91 | 1.11 | 0.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -94.97M | -94.97M | -127.51M | -138.08M | -161.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.67 | 0.67 | 0.82 | 0.74 | 0.78 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.74 | 4.74 | 21.71 | 6.03 | 7.44 |
| יחס חוב להון | 0.83 | 0.83 | 0.96 | 0.86 | 0.88 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.03 | 7.03 | 26.57 | 8.12 | 9.58 |
| יחס כיסוי חוב | 0.71 | 0.71 | 0.63 | 0.99 | 1.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.70 | 3.70 | -1.52 | -0.30 | -0.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.33 | 2.33 | 1.85 | 1.28 | 0.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.63 | 1.63 | 3.36 | 2.41 | 2.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.37% | 25.37% | 43.71% | 17.82% | 18.31% |
| שיעור EBIT | 9.33% | 9.33% | -6.80% | 2.61% | 9.05% |
| שיעור EBITDA | 28.78% | 28.78% | 19.21% | 26.79% | 33.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.34% | 6.34% | -3.92% | -0.70% | -0.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.62% | 7.62% | -9.37% | 0.30% | 6.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.95% | 6.95% | -9.13% | 0.29% | 5.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.56% | 7.56% | -9.27% | 0.38% | 6.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.23% | 91.23% | 97.49% | 96.95% | 85.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.28% | 120.28% | 239.23% | -42.53% | -757.05% |
| תשואה על הנכסים | 9.67% | 9.67% | -11.39% | 0.33% | 4.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 68.01% | 68.01% | -302.54% | 2.67% | 45.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.97% | 25.97% | -17.68% | -2.02% | -1.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.96% | 9.96% | -5.35% | -0.88% | -0.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.67% | 9.67% | -11.39% | 0.29% | 4.26% |
| תשואת רווחים | 41.83% | 41.83% | -60.46% | 1.49% | 15.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 88.33 | 88.33 | 127.38 | 23.47 | 17.06 |
| מחזור זכאים | 20.44 | 20.44 | 20.25 | 19.62 | 12.83 |
| מחזור מלאי | 32.70 | 32.70 | 31.50 | 56.89 | 34.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.11 | 2.11 | 1.78 | 1.51 | 1.11 |
| מחזור נכסים | 1.39 | 1.39 | 1.25 | 1.13 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.34 | -2.34 | -2.03 | -2.15 | -1.80 |
| מחזור המרת מזומנים | -2.56 | -2.56 | -3.57 | 3.37 | 3.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.13 | 4.13 | 2.87 | 15.55 | 21.40 |
| ימי מלאי | 11.16 | 11.16 | 11.59 | 6.42 | 10.63 |
| ימי אשראי מספקים | 17.86 | 17.86 | 18.02 | 18.60 | 28.44 |
| מחזור תפעולי | 15.29 | 15.29 | 14.45 | 21.97 | 32.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.88 | 0.79 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 8.05 | 4.87 | 3.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 8.05 | 4.87 | 3.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.39 | 0.42 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0.25 | 0.28 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 147.67% | 113.34% | 57.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.39 | 2.39 | -1.65 | 66.92 | 6.49 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.19 | 0.36 |
| מכפיל הון | 1.63 | 1.63 | 5.00 | 1.79 | 2.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0.68 | 0.88 | 1.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.59 | 0.70 | 1.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.71 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.63 | 1.63 | 5.00 | 1.79 | 2.95 |
| מכפיל שווי חברה | 2.21 | 2.21 | 4.14 | 3.14 | 3.70 |
| שווי חברה | 127.18M | 127.18M | 154.90M | 174.85M | 219.87M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.21 | 2.21 | 4.14 | 3.14 | 3.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 0.64 | 0.80 | 0.84 | 1.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 3.57 | 3.82 | 6.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 3.12 | 3.03 | 4.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.27 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.20 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | -0.02 | 0.00 | 0.01 |
| נטל מס | 0.91 | 0.91 | 0.97 | 0.97 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.82 | 1.38 | 0.11 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | -2.72 | 95.45 | 4.39 |
הנתונים מוצגים ב-HKD