Bar Pacific Group Holdings Ltd. (8432) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 49.59M | 57.65M | 49.80M | 20.95M |
| רווח נקי | 13.90M | -18.23M | 604.00K | 11.33M | -8.89M |
| פחת והפחתות | 0 | 50.62M | 50.31M | 43.57M | 34.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 456.00K | 1.04M | 715.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -1.86M | 599.00K | 833.00K | 8.30M |
| יתרת לקוחות | 0 | -492.00K | 98.00K | -1.75M | -601.00K |
| מלאי | 0 | -472.00K | -23.00K | 12.00K | -1.20M |
| יתרת ספקים | 0 | -892.00K | 524.00K | 2.57M | 10.10M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -14.36M | 18.02M | 5.43M | -5.94M | -13.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -9.12M | -11.83M | -13.74M | -11.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -6.16M | -11.84M | -13.74M | -11.70M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.96M | 6.00K | 2.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -38.89M | -45.80M | -37.79M | -9.00M |
| פירעון חוב | 0 | 4.44M | -1.39M | -26.43M | 8.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -43.33M | -44.42M | -11.36M | -17.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 752.00K | -869.00K | -878.00K | 852.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 51.00K | -5.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -752.00K | 1.62M | 9.00K | -1.73M | 243.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 752.00K | -869.00K | -878.00K | 852.00K | 609.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 752.00K | -869.00K | -878.00K | 852.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 43.42M | 45.81M | 36.06M | 9.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 49.59M | 57.65M | 49.80M | 20.95M |
| הוצאות הוניות | 0 | -6.16M | -11.84M | -13.74M | -11.70M |
הנתונים מוצגים ב-HKD